- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 1月27日現在 | 第8期 2026年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 996,274,939 | 1,348,952,020 |
| 投資信託受益証券 | 3,620,704,689 | 3,568,995,034 |
| 親投資信託受益証券 | 5,864,013,042 | 5,691,130,935 |
| 未収入金 | 41,959,620 | - |
| 未収利息 | 13,270 | 27,316 |
| 流動資産合計 | 10,522,965,560 | 10,609,105,305 |
| 資産合計 | 10,522,965,560 | 10,609,105,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 816,308,705 | 1,159,046,967 |
| 未払解約金 | 8,265,743 | 14,653,446 |
| 未払受託者報酬 | 2,246,676 | 2,353,057 |
| 未払委託者報酬 | 84,252,465 | 88,241,766 |
| その他未払費用 | 3,303,399 | 2,983,357 |
| 流動負債合計 | 914,376,988 | 1,267,278,593 |
| 負債合計 | 914,376,988 | 1,267,278,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,163,087,055 | 7,726,979,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,445,501,517 | 1,614,846,931 |
| (分配準備積立金) | 1,436,680,419 | 1,544,437,865 |
| 元本等合計 | 9,608,588,572 | 9,341,826,712 |
| 純資産合計 | 9,608,588,572 | 9,341,826,712 |
| 負債純資産合計 | 10,522,965,560 | 10,609,105,305 |
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