- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 1月25日現在 | 第7期 2025年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 731,208,773 | 996,274,939 |
| 投資信託受益証券 | 3,816,812,603 | 3,620,704,689 |
| 親投資信託受益証券 | 5,905,886,173 | 5,864,013,042 |
| 未収入金 | 81,506,757 | 41,959,620 |
| 未収利息 | - | 13,270 |
| 流動資産合計 | 10,535,414,306 | 10,522,965,560 |
| 資産合計 | 10,535,414,306 | 10,522,965,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 624,758,513 | 816,308,705 |
| 未払解約金 | 23,942,792 | 8,265,743 |
| 未払受託者報酬 | 2,238,605 | 2,246,676 |
| 未払委託者報酬 | 83,949,998 | 84,252,465 |
| 未払利息 | 201 | - |
| その他未払費用 | 3,244,290 | 3,303,399 |
| 流動負債合計 | 738,134,399 | 914,376,988 |
| 負債合計 | 738,134,399 | 914,376,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,925,121,616 | 8,163,087,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 872,158,291 | 1,445,501,517 |
| (分配準備積立金) | 904,114,500 | 1,436,680,419 |
| 元本等合計 | 9,797,279,907 | 9,608,588,572 |
| 純資産合計 | 9,797,279,907 | 9,608,588,572 |
| 負債純資産合計 | 10,535,414,306 | 10,522,965,560 |
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