- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 1月27日現在 | 第3期 2021年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 578,974,490 | 1,501,587,680 |
| 投資信託受益証券 | 6,638,372,656 | 5,238,183,355 |
| 親投資信託受益証券 | 10,357,724,791 | 8,145,241,186 |
| 未収入金 | 443,268,516 | 41,944,664 |
| 流動資産合計 | 18,018,340,453 | 14,926,956,885 |
| 資産合計 | 18,018,340,453 | 14,926,956,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,141,470,220 |
| 未払解約金 | 628,331,100 | 107,637,055 |
| 未払受託者報酬 | 4,566,388 | 3,209,621 |
| 未払委託者報酬 | 171,241,944 | 120,363,026 |
| 未払利息 | 169 | 152 |
| その他未払費用 | 5,127,768 | 4,370,487 |
| 流動負債合計 | 809,267,369 | 1,377,050,561 |
| 負債合計 | 809,267,369 | 1,377,050,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,515,015,966 | 11,414,702,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 694,057,118 | 2,135,204,124 |
| (分配準備積立金) | 1,380,000,132 | 2,540,249,737 |
| 元本等合計 | 17,209,073,084 | 13,549,906,324 |
| 純資産合計 | 17,209,073,084 | 13,549,906,324 |
| 負債純資産合計 | 18,018,340,453 | 14,926,956,885 |
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