- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月1日-平成31年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA クラスQ(JPY) | 773,845 | 10,019 | 7,753,153,055 | 10,045 | 7,773,273,025 | 30.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 3,816,341,812 | 1.1690 | 4,461,303,579 | 1.1654 | 4,447,564,747 | 17.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・フィンテック株式マザーファンド | 2,844,979,502 | 1.5118 | 4,301,040,011 | 1.5205 | 4,325,791,332 | 17.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ロボティクス株式マザーファンド | 2,998,329,609 | 1.4015 | 4,202,158,947 | 1.4180 | 4,251,631,385 | 16.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | USグローイング・ベンチャーマザーファンド | 1,427,386,031 | 1.4791 | 2,111,246,678 | 1.5095 | 2,154,639,213 | 8.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ジャパン・グローイング・ベンチャーファンド(適格機関投資家向け) | 2,473,148,122 | 0.7971 | 1,971,346,368 | 0.8053 | 1,991,626,182 | 7.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 38.83 |
| 親投資信託受益証券 | 60.36 |
| 合 計 | 99.19 |
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