- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA クラスQ(JPY) | 316,531 | 11,328.75 | 3,585,902,419 | 11,306 | 3,578,699,486 | 31.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ロボティクス株式マザーファンド | 781,808,819 | 2.7806 | 2,173,954,059 | 2.7409 | 2,142,859,791 | 19.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 1,498,946,788 | 1.3157 | 1,972,246,981 | 1.3204 | 1,979,209,338 | 17.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・フィンテック株式マザーファンド | 645,020,450 | 2.4495 | 1,580,038,775 | 2.4036 | 1,550,371,153 | 13.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | USグローイング・ベンチャーマザーファンド | 466,083,611 | 2.2600 | 1,053,359,183 | 2.2368 | 1,042,535,821 | 9.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ジャパン・グローイング・ベンチャーファンド(適格機関投資家向け) | 1,176,164,090 | 0.7145 | 840,446,157 | 0.7163 | 842,486,337 | 7.49 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.29 |
| 親投資信託受益証券 | 59.68 |
| 合 計 | 98.97 |
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