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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/24 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA クラスQ(JPY)	256,422	11,437.34	2,932,787,308	11,457	2,937,826,854	29.98
日本	親投資信託受益証券	グローバル・ロボティクス株式マザーファンド	301,395,230	6.0130	1,812,290,076	6.0387	1,820,035,375	18.57
日本	親投資信託受益証券	先進国資本エマージング株式マザーファンド	770,367,921	2.0995	1,617,420,175	2.1317	1,642,193,297	16.76
日本	親投資信託受益証券	グローバル・フィンテック株式マザーファンド	323,196,965	5.0044	1,617,420,175	4.8233	1,558,875,921	15.91
日本	親投資信託受益証券	USグローイング・ベンチャーマザーファンド	219,648,326	4.5690	1,003,579,988	4.5684	1,003,441,412	10.24
日本	投資信託受益証券	ジャパン・グローイング・ベンチャーファンド(適格機関投資家向け)	849,048,347	0.8951	759,992,612	0.8769	744,530,495	7.60

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.58
親投資信託受益証券	61.48
合計	99.06

開示資料

決算

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