- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/26-2025/01/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA クラスQ(JPY) | 285,525 | 10,621.36 | 3,032,664,220 | 10,677 | 3,048,550,425 | 30.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ロボティクス株式マザーファンド | 387,610,314 | 4.9626 | 1,923,582,402 | 4.7965 | 1,859,172,871 | 18.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・フィンテック株式マザーファンド | 364,606,271 | 4.4682 | 1,629,155,710 | 4.5817 | 1,670,516,551 | 16.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 955,503,741 | 1.7050 | 1,629,155,712 | 1.6974 | 1,621,872,049 | 16.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | USグローイング・ベンチャーマザーファンド | 225,773,568 | 4.0426 | 912,721,743 | 3.9628 | 894,695,495 | 9.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ジャパン・グローイング・ベンチャーファンド(適格機関投資家向け) | 1,032,081,544 | 0.6941 | 716,433,969 | 0.6999 | 722,353,872 | 7.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 38.08 |
| 親投資信託受益証券 | 61.06 |
| 合 計 | 99.15 |
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