- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA クラスQ(JPY) | 389,506 | 11,161.3 | 4,347,396,838 | 11,161 | 4,347,276,466 | 31.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ロボティクス株式マザーファンド | 960,714,686 | 2.5408 | 2,441,074,814 | 2.4595 | 2,362,877,770 | 17.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・フィンテック株式マザーファンド | 614,331,341 | 3.9764 | 2,442,878,991 | 3.8426 | 2,360,629,610 | 17.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 1,940,022,703 | 1.2298 | 2,385,850,682 | 1.2098 | 2,347,039,466 | 17.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | USグローイング・ベンチャーマザーファンド | 488,800,771 | 2.3582 | 1,152,728,133 | 2.2964 | 1,122,482,090 | 8.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ジャパン・グローイング・ベンチャーファンド(適格機関投資家向け) | 1,088,163,446 | 0.9951 | 1,082,831,445 | 0.9579 | 1,042,351,764 | 7.59 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.22 |
| 親投資信託受益証券 | 59.62 |
| 合 計 | 98.84 |
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