- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/26-2024/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA クラスQ(JPY) | 298,021 | 10,531.95 | 3,138,744,238 | 10,580 | 3,153,062,180 | 31.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ロボティクス株式マザーファンド | 424,212,721 | 4.1209 | 1,748,144,006 | 4.1247 | 1,749,750,210 | 17.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・フィンテック株式マザーファンド | 658,554,424 | 2.5791 | 1,698,483,436 | 2.6493 | 1,744,708,235 | 17.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 1,027,579,794 | 1.6045 | 1,648,838,791 | 1.5963 | 1,640,325,625 | 16.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | USグローイング・ベンチャーマザーファンド | 293,643,595 | 2.9769 | 874,174,796 | 3.0422 | 893,322,544 | 8.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ジャパン・グローイング・ベンチャーファンド(適格機関投資家向け) | 1,027,837,772 | 0.802 | 824,419,395 | 0.8025 | 824,839,812 | 8.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.36 |
| 親投資信託受益証券 | 59.65 |
| 合 計 | 99.01 |
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