- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA クラスQ(JPY) | 474,497 | 10,624 | 5,041,056,128 | 10,620 | 5,039,158,140 | 30.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・フィンテック株式マザーファンド | 1,456,565,443 | 2.0109 | 2,929,007,450 | 2.0125 | 2,931,337,954 | 17.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ロボティクス株式マザーファンド | 1,579,878,877 | 1.8442 | 2,913,612,625 | 1.7931 | 2,832,880,814 | 17.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 2,387,051,421 | 1.2282 | 2,931,776,556 | 1.1856 | 2,830,088,164 | 16.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | USグローイング・ベンチャーマザーファンド | 814,575,891 | 1.7879 | 1,456,380,236 | 1.7841 | 1,453,284,847 | 8.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ジャパン・グローイング・ベンチャーファンド(適格機関投資家向け) | 1,522,092,322 | 0.9385 | 1,428,483,644 | 0.9125 | 1,388,909,243 | 8.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 38.60 |
| 親投資信託受益証券 | 60.33 |
| 合 計 | 98.93 |
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