- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/26-2023/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA クラスQ(JPY) | 315,519 | 10,482 | 3,307,270,158 | 10,455 | 3,298,751,145 | 33.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 1,376,839,135 | 1.4039 | 1,932,944,461 | 1.3880 | 1,911,052,719 | 19.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ロボティクス株式マザーファンド | 600,829,034 | 2.8646 | 1,721,134,850 | 2.8618 | 1,719,452,529 | 17.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・フィンテック株式マザーファンド | 806,440,731 | 1.6337 | 1,317,482,222 | 1.6811 | 1,355,707,512 | 13.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | USグローイング・ベンチャーマザーファンド | 405,250,767 | 2.2044 | 893,334,790 | 2.2363 | 906,262,290 | 9.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ジャパン・グローイング・ベンチャーファンド(適格機関投資家向け) | 768,309,671 | 0.9138 | 702,081,377 | 0.9129 | 701,389,898 | 7.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.21 |
| 親投資信託受益証券 | 59.23 |
| 合 計 | 99.43 |
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