有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

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【提出】: 2020/10/30 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	203,201,236	0.9585	0.9769	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	203,201,236	194,775,477	198,507,287	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	9,100	5,062.50	7,222.50	-	13.52%
1	ケイマン諸島	メディア・娯楽	9,100	46,068,750	65,724,750	-	13.52%
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,794	5,033.59	5,192.00	-	9.39%
2	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,794	44,265,478	45,658,448	-	9.39%
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	28,000	1,126.74	1,545.04	-	8.90%
3	台湾	半導体・半導体製造装置	28,000	31,548,720	43,261,120	-	8.90%
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	9,900	2,980.89	3,304.80	-	6.73%
4	香港	小売	9,900	29,510,891	32,717,520	-	6.73%
5	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	772	21,817.46	26,436.60	-	4.20%
5	ケイマン諸島	小売	772	16,843,085	20,409,058	-	4.20%
6	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	3,237	4,220.60	5,941.27	-	3.96%
6	イギリス	エネルギー	3,237	13,662,114	19,231,923	-	3.96%
7	HKBN LTD	株式	87,500	182.79	197.91	-	3.56%
7	香港	電気通信サービス	87,500	15,994,125	17,317,125	-	3.56%
8	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	17,000	583.84	922.04	-	3.23%
8	台湾	耐久消費財・アパレル	17,000	9,925,280	15,674,680	-	3.23%
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	215,000	71.14	62.77	-	2.78%
9	中国	銀行	215,000	15,296,175	13,496,625	-	2.78%
10	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	6,000	1,616.32	2,136.00	-	2.64%
10	台湾	小売	6,000	9,697,966	12,816,000	-	2.64%
11	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	28,080	439.31	443.21	-	2.56%
11	ケイマン諸島	各種金融	28,080	12,336,033	12,445,617	-	2.56%
12	WUXI APPTEC CO LTD-H	株式	7,840	971.27	1,540.35	-	2.48%
12	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,840	7,614,783	12,076,344	-	2.48%
13	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	株式	94,000	119.60	125.55	-	2.43%
13	香港	小売	94,000	11,243,200	11,801,700	-	2.43%
14	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	株式	9,000	979.16	1,306.52	-	2.42%
14	台湾	半導体・半導体製造装置	9,000	8,812,441	11,758,680	-	2.42%
15	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	464,100	32.97	22.75	-	2.17%
15	インドネシア	銀行	464,100	15,304,161	10,559,203	-	2.17%
16	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	株式	4,200	1,934.54	2,345.65	-	2.03%
16	中国	耐久消費財・アパレル	4,200	8,125,090	9,851,751	-	2.03%
17	NAVER CORP	株式	359	25,040.29	25,872.00	-	1.91%
17	韓国	メディア・娯楽	359	8,989,466	9,288,048	-	1.91%
18	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	株式	28,800	307.04	318.58	-	1.89%
18	中国	資本財	28,800	8,842,938	9,175,233	-	1.89%
19	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	12,500	872.10	716.85	-	1.84%
19	香港	電気通信サービス	12,500	10,901,250	8,960,625	-	1.84%
20	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	80,800	122.82	106.80	-	1.78%
20	シンガポール	-	80,800	9,924,413	8,629,924	-	1.78%
21	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	17,510	524.70	490.50	-	1.77%
21	ベトナム	食品・飲料・タバコ	17,510	9,187,497	8,588,655	-	1.77%
22	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	948	9,898.83	8,834.21	-	1.72%
22	インド	自動車・自動車部品	948	9,384,095	8,374,834	-	1.72%
23	BAJAJ FINSERV LTD	株式	938	13,591.90	8,710.41	-	1.68%
23	インド	保険	938	12,749,208	8,170,370	-	1.68%
24	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	74,000	87.21	100.17	-	1.53%
24	香港	消費者サービス	74,000	6,453,540	7,412,580	-	1.53%
25	BAO VIET HOLDINGS	株式	33,130	283.94	182.70	-	1.25%
25	ベトナム	保険	33,130	9,407,263	6,052,851	-	1.25%
26	STELLA INTERNATIONAL	株式	54,500	156.06	102.87	-	1.15%
26	中国	耐久消費財・アパレル	54,500	8,505,270	5,606,415	-	1.15%
27	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	株式	62,000	95.47	78.72	-	1.00%
27	タイ	素材	62,000	5,919,450	4,880,950	-	1.00%
28	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	16,950	426.42	287.54	-	1.00%
28	フィリピン	消費者サービス	16,950	7,227,920	4,873,972	-	1.00%
29	TECH MAHINDRA LTD	株式	4,577	1,115.80	951.39	-	0.90%
29	インド	ソフトウェア・サービス	4,577	5,107,032	4,354,546	-	0.90%
30	GUJARAT GAS LTD	株式	8,746	406.50	403.25	-	0.73%
30	インド	公益事業	8,746	3,555,275	3,526,911	-	0.73%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	16.00
		メディア・娯楽	15.43
		半導体・半導体製造装置	11.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.39
		耐久消費財・アパレル	6.41
		銀行	5.91
		電気通信サービス	5.41
		エネルギー	3.96
		保険	3.60
		消費者サービス	3.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.13
		各種金融	2.56
		資本財	1.89
		食品・飲料・タバコ	1.77
		自動車・自動車部品	1.72
		素材	1.00
		ソフトウェア・サービス	0.90
		公益事業	0.73
		家庭用品・パーソナル用品	0.63
		不動産	0.56
	小計		95.44
投資証券	外国	投資証券	1.78
	小計		1.78
合計(対純資産総額比)			97.22
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

開示資料

決算