有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/01-2024/01/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	62,567,459	1.3073	1.3036	-	100.00
	日本			81,794,494	81,562,939	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	9,000	2,685.53	3,040.76	-	13.13
	台湾	半導体・半導体製造装置		24,169,849	27,366,919	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	2,196	7,829.53	8,239.86	-	8.68
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		17,193,669	18,094,754	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	2,800	6,336.58	5,166.60	-	6.94
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		17,742,436	14,466,496	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	9,644	1,724.03	1,342.60	-	6.21
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		16,626,605	12,948,039	-
5	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	603	17,309.83	17,813.45	-	5.15
	インド	自動車・自動車部品		10,437,831	10,741,512	-
6	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	1,037	8,942.94	10,062.90	-	5.01
	イギリス	エネルギー		9,273,837	10,435,237	-
7	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	185,000	52.10	52.87	-	4.69
	インドネシア	銀行		9,639,727	9,781,875	-
8	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	株式	2,139	4,414.32	4,570.62	-	4.69
	台湾	資本財		9,442,240	9,776,569	-
9	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	11,167	951.97	824.13	-	4.42
	ケイマン諸島	金融サービス		10,630,740	9,203,099	-
10	BAJAJ FINSERV LTD	株式	2,833	2,836.88	2,847.08	-	3.87
	インド	金融サービス		8,036,885	8,065,790	-
11	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	3,243	2,458.19	2,443.98	-	3.80
	台湾	一般消費財・サービス流通・小売り		7,971,915	7,925,834	-
12	IDFC BANK LTD	株式	50,878	150.27	148.03	-	3.61
	インド	銀行		7,645,462	7,531,622	-
13	TECH MAHINDRA LTD	株式	2,861	1,952.97	2,358.95	-	3.24
	インド	ソフトウェア・サービス		5,587,474	6,748,960	-
14	AIA GROUP LTD	株式	5,400	1,371.39	1,169.94	-	3.03
	香港	保険		7,405,540	6,317,676	-
15	CAPITALAND INDIA TRUST	投資証券	50,700	127.62	116.78	-	2.84
	シンガポール	-		6,470,492	5,920,756	-
16	GUJARAT GAS LTD	株式	5,512	861.52	992.82	-	2.63
	インド	公益事業		4,748,736	5,472,443	-
17	NAVER CORP	株式	229	23,399.89	23,233.54	-	2.55
	韓国	メディア・娯楽		5,358,577	5,320,482	-
18	HANA FINANCIAL GROUP	株式	939	4,402.72	5,134.66	-	2.31
	韓国	銀行		4,134,163	4,821,455	-
19	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	株式	13,200	360.26	271.42	-	1.72
	中国	資本財		4,755,467	3,582,849	-
20	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	7,768	467.49	404.07	-	1.51
	ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,631,508	3,138,862	-
21	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	株式	960	4,719.72	2,887.64	-	1.33
	中国	資本財		4,530,939	2,772,135	-
22	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	37,000	71.29	71.89	-	1.28
	中国	銀行		2,637,900	2,660,103	-
23	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	株式	26,000	127.97	94.91	-	1.18
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		3,327,393	2,467,818	-
24	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	22,000	109.94	86.99	-	0.92
	香港	消費者サービス		2,418,680	1,913,795	-
25	SEA LTD-ADR	株式	132	7,636.86	5,791.33	-	0.37
	アメリカ	メディア・娯楽		1,008,066	764,456	-
26	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	株式	780	1,263.99	775.71	-	0.29
	中国	耐久消費財・アパレル		985,917	605,056	-
27	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	株式	600	1,965.23	895.52	-	0.26
	中国	素材		1,179,142	537,316	-
28	JD.COM INC - CL A	株式	190	2,615.26	1,689.80	-	0.15
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		496,900	321,063	-
29	MEITUAN-B	株式	260	2,558.38	1,234.09	-	0.15
	香港	消費者サービス		665,180	320,865	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	13.13
		銀行	11.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	11.35
		メディア・娯楽	9.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.68
		金融サービス	8.29
		資本財	7.74
		自動車・自動車部品	5.15
		エネルギー	5.01
		ソフトウェア・サービス	3.24
		保険	3.03
		公益事業	2.63
		食品・飲料・タバコ	1.51
		消費者サービス	1.07
		耐久消費財・アパレル	0.29
		素材	0.26
	小計		93.14
投資証券	外国		2.84
	小計		2.84
合 計(対純資産総額比)			95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。