有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	87,465,491	1.2322	1.1821	-	100.00
	日本			107,782,891	103,392,956	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	18,000	2,857.92	2,251.29	-	13.24
	台湾	半導体・半導体製造装置		51,442,732	40,523,284	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	3,857	7,615.86	6,431.40	-	8.10
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		29,374,410	24,805,948	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,900	7,889.00	5,501.72	-	7.01
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		30,767,100	21,456,708	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	9,844	1,886.50	1,700.42	-	5.47
	香港	小売		18,570,706	16,738,959	-
5	AIA GROUP LTD	株式	10,600	1,386.57	1,370.28	-	4.75
	香港	保険		14,697,721	14,525,021	-
6	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	14,890	1,076.37	916.69	-	4.46
	ケイマン諸島	各種金融		16,027,174	13,649,579	-
7	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	828	14,536.61	14,825.78	-	4.01
	インド	自動車・自動車部品		12,036,317	12,275,749	-
8	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	1,460	8,366.01	8,271.78	-	3.95
	イギリス	エネルギー		12,214,376	12,076,805	-
9	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	株式	3,139	4,295.88	3,837.53	-	3.94
	台湾	資本財		13,484,772	12,046,020	-
10	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	3,800	3,397.03	3,104.35	-	3.85
	シンガポール	銀行		12,908,748	11,796,564	-
11	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	249,900	37.67	39.67	-	3.24
	インドネシア	銀行		9,414,732	9,915,032	-
12	BAJAJ FINSERV LTD	株式	392	25,837.87	24,891.48	-	3.19
	インド	各種金融		10,128,447	9,757,462	-
13	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	株式	2,100	5,066.42	4,326.27	-	2.97
	中国	素材		10,639,497	9,085,173	-
14	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	株式	800	11,816.14	10,280.80	-	2.69
	中国	資本財		9,452,918	8,224,644	-
15	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	5,201	1,873.25	1,563.77	-	2.66
	台湾	小売		9,742,798	8,133,182	-
16	NAVER CORP	株式	315	32,209.00	25,663.29	-	2.64
	韓国	メディア・娯楽		10,145,835	8,083,939	-
17	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	70,100	122.92	114.14	-	2.61
	シンガポール	-		8,617,084	8,001,578	-
18	TECH MAHINDRA LTD	株式	3,955	2,398.10	1,764.60	-	2.28
	インド	ソフトウェア・サービス		9,484,505	6,978,993	-
19	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	株式	17,700	401.58	353.12	-	2.04
	中国	資本財		7,107,993	6,250,375	-
20	GUJARAT GAS LTD	株式	7,580	1,151.75	755.13	-	1.87
	インド	公益事業		8,730,265	5,723,961	-
21	HANA FINANCIAL GROUP	株式	1,285	4,675.49	3,823.51	-	1.61
	韓国	銀行		6,008,017	4,913,223	-
22	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	10,768	478.48	418.03	-	1.47
	ベトナム	食品・飲料・タバコ		5,152,378	4,501,355	-
23	IDFC BANK LTD	株式	69,963	79.21	62.21	-	1.42
	インド	銀行		5,542,468	4,353,097	-
24	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	株式	34,000	120.05	114.04	-	1.27
	香港	小売		4,081,700	3,877,615	-
25	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	51,000	80.26	71.00	-	1.18
	中国	銀行		4,093,362	3,621,051	-
26	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	株式	800	4,087.59	3,589.11	-	0.94
	中国	耐久消費財・アパレル		3,270,078	2,871,288	-
27	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	31,000	102.72	92.09	-	0.93
	香港	消費者サービス		3,184,583	2,854,960	-
28	SEA LTD-ADR	株式	189	18,390.41	10,335.35	-	0.64
	アメリカ	メディア・娯楽		3,475,789	1,953,382	-
29	JD.COM INC - CL A	株式	290	4,561.90	4,201.74	-	0.40
	香港	小売		1,322,951	1,218,507	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	13.24
		銀行	11.30
		メディア・娯楽	10.29
		小売	9.79
		資本財	8.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.10
		各種金融	7.65
		保険	4.75
		自動車・自動車部品	4.01
		エネルギー	3.95
		素材	2.97
		ソフトウェア・サービス	2.28
		公益事業	1.87
		食品・飲料・タバコ	1.47
		耐久消費財・アパレル	0.94
		消費者サービス	0.93
	小計		92.20
投資証券	外国		2.61
	小計		2.61
合 計(対純資産総額比)			94.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。