有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	122,305,638	1.2093	1.2418	-	96.45
	日本			147,907,743	151,879,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.45
	小計		96.45
合 計(対純資産総額比)			96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	24,000	2,317.90	2,286.52	-	13.03
	台湾	半導体・半導体製造装置		55,629,648	54,876,624	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	6,100	9,602.33	6,932.28	-	10.04
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		58,574,243	42,286,908	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	4,705	7,847.40	7,560.29	-	8.44
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		36,922,017	35,571,211	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	9,900	3,477.41	2,779.95	-	6.53
	香港	小売		34,426,378	27,521,574	-
5	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	21,080	607.90	878.52	-	4.40
	ケイマン諸島	各種金融		12,814,742	18,519,370	-
6	AIA GROUP LTD	株式	12,200	1,320.93	1,296.98	-	3.76
	香港	保険		16,115,437	15,823,210	-
7	NAVER CORP	株式	359	32,825.09	42,060.14	-	3.58
	韓国	メディア・娯楽		11,784,210	15,099,593	-
8	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	2,320	5,551.14	6,082.16	-	3.35
	イギリス	エネルギー		12,878,651	14,110,633	-
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	215,000	69.74	61.29	-	3.13
	中国	銀行		14,995,282	13,177,672	-
10	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	586	27,791.84	21,628.65	-	3.01
	ケイマン諸島	小売		16,286,022	12,674,391	-
11	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	5,000	2,274.76	2,227.69	-	2.64
	台湾	小売		11,373,800	11,138,480	-
12	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	株式	3,000	3,922.00	3,674.91	-	2.62
	台湾	資本財		11,766,000	11,024,742	-
13	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	株式	2,400	2,235.67	4,461.02	-	2.54
	中国	素材		5,365,625	10,706,450	-
14	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	948	10,665.84	10,350.37	-	2.33
	インド	自動車・自動車部品		10,111,218	9,812,160	-
15	BAJAJ FINSERV LTD	株式	447	12,909.66	21,606.59	-	2.29
	インド	各種金融		5,770,622	9,658,147	-
16	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	80,800	122.11	118.07	-	2.26
	シンガポール	-		9,866,786	9,540,072	-
17	GUJARAT GAS LTD	株式	8,746	547.96	1,045.02	-	2.17
	インド	公益事業		4,792,545	9,139,814	-
18	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	株式	20,300	685.42	433.34	-	2.09
	中国	資本財		13,914,122	8,796,916	-
19	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	株式	900	5,998.90	9,432.63	-	2.02
	中国	資本財		5,399,016	8,489,373	-
20	TECH MAHINDRA LTD	株式	4,577	1,422.87	1,669.14	-	1.81
	インド	ソフトウェア・サービス		6,512,485	7,639,672	-
21	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	262,500	31.76	28.65	-	1.79
	インドネシア	銀行		8,339,100	7,521,150	-
22	WUXI APPTEC CO LTD-H	株式	2,988	2,172.21	2,508.01	-	1.78
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,490,572	7,493,963	-
23	HANA FINANCIAL GROUP	株式	1,445	3,124.60	4,277.78	-	1.47
	韓国	銀行		4,515,054	6,181,406	-
24	IDFC BANK LTD	株式	80,154	69.85	76.88	-	1.46
	インド	銀行		5,599,237	6,162,720	-
25	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	2,400	2,434.81	2,466.53	-	1.41
	シンガポール	銀行		5,843,561	5,919,684	-
26	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	株式	40,000	177.53	144.56	-	1.37
	香港	小売		7,101,360	5,782,536	-
27	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	11,268	490.04	413.77	-	1.11
	ベトナム	食品・飲料・タバコ		5,521,856	4,662,423	-
28	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	株式	1,000	3,522.83	3,811.68	-	0.90
	中国	耐久消費財・アパレル		3,522,839	3,811,680	-
29	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	36,000	104.12	105.53	-	0.90
	香港	消費者サービス		3,748,503	3,799,227	-
30	TIMES CHINA HOLDINGS LTD	株式	22,000	139.49	104.26	-	0.54
	香港	不動産		3,068,802	2,293,852	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	13.62
		小売	13.56
		半導体・半導体製造装置	13.03
		銀行	9.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.44
		資本財	6.72
		各種金融	6.69
		保険	3.76
		エネルギー	3.35
		素材	2.54
		自動車・自動車部品	2.33
		公益事業	2.17
		ソフトウェア・サービス	1.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.78
		食品・飲料・タバコ	1.11
		耐久消費財・アパレル	0.90
		消費者サービス	0.90
		不動産	0.54
	小計		92.52
投資証券	外国		2.26
	小計		2.26
合 計(対純資産総額比)			94.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。