有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/01-2023/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	73,557,628	1.2373	1.3073	-	100.01
	日本			91,019,358	96,161,887	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	11,000	2,435.95	2,543.61	-	10.19
	台湾	半導体・半導体製造装置		26,795,475	27,979,805	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,600	7,000.57	6,335.23	-	8.31
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		25,202,073	22,806,835	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	2,740	6,994.65	7,801.30	-	7.78
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		19,165,341	21,375,562	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	12,044	1,970.71	1,733.87	-	7.61
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		23,735,351	20,882,754	-
5	AIA GROUP LTD	株式	9,600	1,615.44	1,409.33	-	4.93
	香港	保険		15,508,300	13,529,625	-
6	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	13,890	1,076.66	919.65	-	4.65
	ケイマン諸島	金融サービス		14,954,862	12,773,945	-
7	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	3,500	3,778.51	3,628.13	-	4.62
	シンガポール	銀行		13,224,792	12,698,469	-
8	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	757	15,165.23	16,632.91	-	4.59
	インド	自動車・自動車部品		11,480,086	12,591,117	-
9	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	228,700	43.33	53.58	-	4.46
	インドネシア	銀行		9,910,485	12,253,746	-
10	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	1,336	8,126.91	8,697.84	-	4.23
	イギリス	エネルギー		10,857,565	11,620,326	-
11	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	4,243	2,371.86	2,328.28	-	3.60
	台湾	一般消費財・サービス流通・小売り		10,063,820	9,878,917	-
12	BAJAJ FINSERV LTD	株式	3,590	2,311.42	2,725.94	-	3.56
	インド	金融サービス		8,298,004	9,786,131	-
13	IDFC BANK LTD	株式	63,998	97.00	144.39	-	3.37
	インド	銀行		6,208,317	9,240,927	-
14	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	株式	2,139	4,575.82	4,181.04	-	3.26
	台湾	資本財		9,787,683	8,943,255	-
15	CAPITALAND INDIA TRUST	投資証券	64,000	128.13	122.84	-	2.86
	シンガポール	-		8,200,896	7,862,016	-
16	TECH MAHINDRA LTD	株式	3,618	1,782.09	1,876.60	-	2.47
	インド	ソフトウェア・サービス		6,447,608	6,789,560	-
17	NAVER CORP	株式	288	22,873.50	23,315.50	-	2.45
	韓国	メディア・娯楽		6,587,568	6,714,864	-
18	GUJARAT GAS LTD	株式	6,934	773.82	827.83	-	2.09
	インド	公益事業		5,365,723	5,740,214	-
19	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	株式	1,260	5,155.76	4,536.17	-	2.08
	中国	資本財		6,496,259	5,715,576	-
20	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	株式	16,200	340.33	346.25	-	2.04
	中国	資本財		5,513,445	5,609,275	-
21	HANA FINANCIAL GROUP	株式	1,176	5,657.59	4,386.84	-	1.88
	韓国	銀行		6,653,337	5,158,935	-
22	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	9,868	472.27	460.37	-	1.65
	ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,660,372	4,542,982	-
23	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	株式	31,000	134.87	131.98	-	1.49
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		4,181,180	4,091,504	-
24	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	47,000	75.93	67.61	-	1.16
	中国	銀行		3,568,992	3,178,102	-
25	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	28,000	119.87	106.67	-	1.09
	香港	消費者サービス		3,356,371	2,986,816	-
26	SEA LTD-ADR	株式	173	9,108.06	8,982.60	-	0.57
	アメリカ	メディア・娯楽		1,575,696	1,553,991	-
27	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	株式	800	3,196.91	1,888.80	-	0.55
	中国	素材		2,557,529	1,511,045	-
28	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	株式	980	1,691.53	1,214.83	-	0.43
	中国	耐久消費財・アパレル		1,657,709	1,190,541	-
29	MEITUAN-B	株式	360	3,136.87	2,574.59	-	0.34
	香港	消費者サービス		1,129,276	926,853	-
30	JD.COM INC - CL A	株式	240	4,292.19	2,773.47	-	0.24
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		1,030,126	665,633	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	15.49
		一般消費財・サービス流通・小売り	12.94
		メディア・娯楽	11.32
		半導体・半導体製造装置	10.19
		金融サービス	8.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.78
		資本財	7.38
		保険	4.93
		自動車・自動車部品	4.59
		エネルギー	4.23
		ソフトウェア・サービス	2.47
		公益事業	2.09
		食品・飲料・タバコ	1.65
		消費者サービス	1.43
		素材	0.55
		耐久消費財・アパレル	0.43
	小計		95.69
投資証券	外国		2.86
	小計		2.86
合 計(対純資産総額比)			98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。