有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	109,516,440	1.2326	1.2323	-	96.25
	日本			134,994,863	134,957,109	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.25
	小計		96.25
合 計(対純資産総額比)			96.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	24,000	2,405.08	2,637.30	-	16.00
	台湾	半導体・半導体製造装置		57,722,064	63,295,228	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	4,705	7,512.44	7,014.80	-	8.34
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		35,346,077	33,004,681	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	4,800	6,885.88	6,812.60	-	8.27
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		33,052,245	32,700,480	-
4	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	22,134	914.24	1,042.89	-	5.84
	ケイマン諸島	各種金融		20,235,978	23,083,439	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	11,244	2,800.50	1,629.09	-	4.63
	香港	小売		31,488,916	18,317,600	-
6	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	2,320	6,383.83	7,174.59	-	4.21
	イギリス	エネルギー		14,810,490	16,645,062	-
7	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	215,000	63.97	69.31	-	3.77
	中国	銀行		13,755,528	14,901,822	-
8	AIA GROUP LTD	株式	12,200	1,378.81	1,197.38	-	3.69
	香港	保険		16,821,494	14,608,139	-
9	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	4,400	2,623.65	2,964.92	-	3.30
	シンガポール	銀行		11,544,101	13,045,661	-
10	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	948	10,815.43	13,253.97	-	3.18
	インド	自動車・自動車部品		10,253,032	12,564,765	-
11	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	株式	3,139	3,694.64	3,964.24	-	3.15
	台湾	資本財		11,597,498	12,443,765	-
12	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	株式	2,400	4,498.83	4,608.37	-	2.80
	中国	素材		10,797,199	11,060,110	-
13	NAVER CORP	株式	359	41,485.94	29,667.00	-	2.69
	韓国	メディア・娯楽		14,893,456	10,650,453	-
14	BAJAJ FINSERV LTD	株式	447	22,044.40	23,558.06	-	2.66
	インド	各種金融		9,853,851	10,530,453	-
15	TECH MAHINDRA LTD	株式	4,577	1,874.80	2,186.50	-	2.53
	インド	ソフトウェア・サービス		8,580,971	10,007,644	-
16	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	株式	900	9,982.49	10,747.86	-	2.45
	中国	資本財		8,984,245	9,673,080	-
17	GUJARAT GAS LTD	株式	8,746	1,108.17	1,050.12	-	2.32
	インド	公益事業		9,692,076	9,184,393	-
18	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	5,150	2,403.47	1,745.76	-	2.27
	台湾	小売		12,377,899	8,990,667	-
19	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	262,500	29.55	33.53	-	2.23
	インドネシア	銀行		7,758,105	8,802,675	-
20	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	80,800	123.46	107.28	-	2.19
	シンガポール	-		9,976,174	8,668,951	-
21	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	株式	20,300	450.15	365.27	-	1.87
	中国	資本財		9,138,154	7,415,085	-
22	HANA FINANCIAL GROUP	株式	1,445	4,158.16	4,306.49	-	1.57
	韓国	銀行		6,008,548	6,222,892	-
23	IDFC BANK LTD	株式	80,154	80.59	72.22	-	1.46
	インド	銀行		6,460,412	5,789,523	-
24	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	11,268	438.50	423.22	-	1.21
	ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,941,100	4,768,936	-
25	WUXI APPTEC CO LTD-H	株式	2,988	2,544.35	1,578.74	-	1.19
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		7,602,541	4,717,293	-
26	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	株式	40,000	160.54	103.67	-	1.05
	香港	小売		6,421,616	4,146,800	-
27	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	株式	1,000	4,059.92	3,718.04	-	0.94
	中国	耐久消費財・アパレル		4,059,922	3,718,044	-
28	SEA LTD-ADR	株式	213	35,063.38	15,771.40	-	0.85
	アメリカ	メディア・娯楽		7,468,501	3,359,310	-
29	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	36,000	109.74	88.71	-	0.81
	香港	消費者サービス		3,950,715	3,193,628	-
30	JD.COM INC - CL A	株式	290	4,377.41	3,939.45	-	0.29
	香港	小売		1,269,449	1,142,443	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	16.00
		銀行	12.33
		メディア・娯楽	11.81
		各種金融	8.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.34
		小売	8.24
		資本財	7.47
		エネルギー	4.21
		保険	3.69
		自動車・自動車部品	3.18
		素材	2.80
		ソフトウェア・サービス	2.53
		公益事業	2.32
		食品・飲料・タバコ	1.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.19
		耐久消費財・アパレル	0.94
		消費者サービス	0.81
	小計		95.56
投資証券	外国		2.19
	小計		2.19
合 計(対純資産総額比)			97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。