有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成30年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株式ESGファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,652,357,439	43,361,929

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,545,220,450	89.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,669,781	10.16
合計(純資産総額)		1,719,890,231	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	164,285,000	9.55
合計	買建	―	164,285,000	9.55

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式ESGマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	61,600.00	86,240,000	55,680.00	77,952,000	4.53
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,000	6,803.00	81,636,000	6,406.00	76,872,000	4.47
日本	株式	三菱電機	電気機器	57,900	1,498.00	86,734,200	1,216.50	70,435,350	4.10
日本	株式	HOYA	精密機器	9,200	6,900.00	63,480,000	6,615.00	60,858,000	3.54
日本	株式	東レ	繊維製品	71,100	890.30	63,300,330	772.00	54,889,200	3.19
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	7,900	7,508.00	59,313,200	6,271.00	49,540,900	2.88
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	8,200	4,770.00	39,114,000	4,925.00	40,385,000	2.35
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,200	3,123.00	44,346,600	2,662.50	37,807,500	2.20
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	19,200	2,016.00	38,707,200	1,867.00	35,846,400	2.08
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	19,700	1,976.00	38,927,200	1,795.00	35,361,500	2.06
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,600	4,680.00	30,888,000	4,482.00	29,581,200	1.72
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	15,000	2,076.00	31,140,000	1,892.50	28,387,500	1.65
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	15,300	2,045.00	31,288,500	1,779.00	27,218,700	1.58
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,800	8,930.00	25,004,000	8,960.00	25,088,000	1.46
日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	1,800	16,110.00	28,998,000	13,910.00	25,038,000	1.46
日本	株式	日東電工	化学	4,500	6,203.00	27,913,500	5,543.00	24,943,500	1.45
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	9,900	2,895.00	28,660,500	2,451.00	24,264,900	1.41
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,500	4,386.00	28,509,000	3,732.00	24,258,000	1.41
日本	株式	中外製薬	医薬品	3,800	7,770.00	29,526,000	6,380.00	24,244,000	1.41
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	4,300	5,340.00	22,962,000	5,140.00	22,102,000	1.29
日本	株式	東武鉄道	陸運業	7,100	3,250.00	23,075,000	2,963.00	21,037,300	1.22
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,800	4,510.00	21,648,000	4,270.00	20,496,000	1.19
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	12,300	1,702.00	20,934,600	1,562.50	19,218,750	1.12
日本	株式	日本電産	電気機器	1,500	15,120.00	22,680,000	12,475.00	18,712,500	1.09
日本	株式	良品計画	小売業	700	30,550.00	21,385,000	26,550.00	18,585,000	1.08
日本	株式	ピジョン	その他製品	3,800	4,675.00	17,765,000	4,700.00	17,860,000	1.04
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	12,100	1,703.00	20,606,300	1,468.00	17,762,800	1.03
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	5,100	3,840.00	19,584,000	3,395.00	17,314,500	1.01
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	2,200	8,550.00	18,810,000	7,720.00	16,984,000	0.99
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,400	4,183.00	18,405,200	3,645.00	16,038,000	0.93

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.31
		建設業	1.03
		食料品	3.80
		繊維製品	3.19
		化学	6.14
		医薬品	4.33
		石油・石炭製品	0.06
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.73
		非鉄金属	1.09
		金属製品	0.25
		機械	4.27
		電気機器	13.48
		輸送用機器	6.64
		精密機器	4.63
		その他製品	4.20
		電気・ガス業	1.86
		陸運業	6.68
		情報・通信業	4.28
		卸売業	2.90
		小売業	4.54
		銀行業	3.14
		保険業	1.41
		その他金融業	1.58
		不動産業	0.69
		サービス業	6.61
合計			89.84

②投資不動産物件
日本株式ESGマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株式ESGマザーファンド

2018年12月28日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	11	日本円	173,761,880	164,285,000	9.55

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。