有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株式ESGファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,652,357,439	43,361,929
第2期	526,428,419	1,087,501,913
第3期	436,772,194	636,476,994
第4期	697,148,371	501,083,529
第5期	295,389,638	215,014,924
第6期	297,534,892	302,369,318
第7期	285,530,058	175,046,520
第8期	289,333,773	272,064,668

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	21,457,041,130	92.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,717,462,270	7.41
合計(純資産総額)		23,174,503,400	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,638,480,000	7.07
合計	買建	-	1,638,480,000	7.07

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式ESGマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	349,900	3,082.00	1,078,391,800	3,356.00	1,174,264,400	5.07
日本	株式	群馬銀行	銀行業	655,600	1,793.00	1,175,490,800	1,727.50	1,132,549,000	4.89
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	431,800	1,896.50	818,908,700	2,023.50	873,747,300	3.77
日本	株式	三井物産	卸売業	171,800	4,098.00	704,036,400	4,643.00	797,667,400	3.44
日本	株式	NTT	情報・通信業	4,519,900	155.80	704,200,420	157.70	712,788,230	3.08
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	12,200	55,950.00	682,590,000	56,940.00	694,668,000	3.00
日本	株式	丸紅	卸売業	146,300	4,059.00	593,831,700	4,353.00	636,843,900	2.75
日本	株式	アシックス	その他製品	164,300	3,704.00	608,567,200	3,755.00	616,946,500	2.66
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	97,400	5,485.00	534,239,000	5,817.00	566,575,800	2.44
日本	株式	日立製作所	電気機器	113,700	4,864.00	553,036,800	4,902.00	557,357,400	2.41
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	60,400	7,977.00	481,810,800	8,847.00	534,358,800	2.31
日本	株式	ディスコ	機械	10,800	42,450.00	458,460,000	48,170.00	520,236,000	2.24
日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	89,200	4,267.00	380,616,400	5,495.00	490,154,000	2.12
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	81,100	6,285.00	509,713,500	6,021.00	488,303,100	2.11
日本	株式	三井化学	化学	226,000	1,953.00	441,378,000	2,002.00	452,452,000	1.95
日本	株式	住友商事	卸売業	82,000	4,855.00	398,110,000	5,412.00	443,784,000	1.91
日本	株式	富士電機	電気機器	36,400	10,545.00	383,838,000	11,850.00	431,340,000	1.86
日本	株式	中外製薬	医薬品	50,100	8,072.00	404,407,200	8,243.00	412,974,300	1.78
日本	株式	三菱地所	不動産業	106,100	3,615.00	383,551,500	3,821.00	405,408,100	1.75
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	268,000	1,576.00	422,368,000	1,493.00	400,124,000	1.73
日本	株式	ダイキン工業	機械	19,900	19,945.00	396,905,500	20,080.00	399,592,000	1.72
日本	株式	UBE	化学	136,500	2,496.00	340,704,000	2,571.00	350,941,500	1.51
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	90,000	3,805.00	342,450,000	3,827.00	344,430,000	1.49
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	63,000	4,993.00	314,559,000	5,336.00	336,168,000	1.45
日本	株式	三井金属	非鉄金属	19,000	16,620.00	315,780,000	17,635.00	335,065,000	1.45
日本	株式	日本郵船	海運業	63,900	4,922.00	314,515,800	5,078.00	324,484,200	1.40
日本	株式	TDK	電気機器	139,100	2,477.50	344,620,250	2,211.00	307,550,100	1.33
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	70,300	4,037.00	283,801,100	4,079.00	286,753,700	1.24
日本	株式	三菱商事	卸売業	77,900	3,666.00	285,581,400	3,586.00	279,349,400	1.21
日本	株式	鹿島建設	建設業	46,300	5,720.00	264,836,000	5,835.00	270,160,500	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.06
	建設業	2.44
	化学	5.78
	医薬品	1.78
	石油・石炭製品	0.34
	ゴム製品	0.15
	ガラス・土石製品	0.03
	鉄鋼	0.92
	非鉄金属	1.45
	金属製品	1.24
	機械	5.42
	電気機器	13.49
	輸送用機器	5.59
	精密機器	1.22
	その他製品	3.43
	電気・ガス業	0.86
	陸運業	3.27
	海運業	2.33
	空運業	0.35
	情報・通信業	7.60
	卸売業	11.36
	小売業	6.76
	銀行業	6.73
	保険業	4.06
	その他金融業	0.61
	不動産業	2.65
	サービス業	2.67
合 計		92.59

②投資不動産物件
日本株式ESGマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式ESGマザーファンド

2025年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0803月 2026年3月	買建	48	日本・円	1,627,732,800	1,638,480,000	7.07

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。