有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株式ESGファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,652,357,439	43,361,929
第2期	526,428,419	1,087,501,913
第3期	436,772,194	636,476,994
第4期	697,148,371	501,083,529
第5期	295,389,638	215,014,924
第6期	297,534,892	302,369,318

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,834,149,570	95.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	654,742,395	4.85
合計(純資産総額)		13,488,891,965	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	591,500,000	4.39
合計	買建	-	591,500,000	4.39

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式ESGマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	252,200	2,794.50	704,772,900	2,590.50	653,324,100	4.84
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,696,700	173.10	639,898,770	172.30	636,941,410	4.72
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	46,700	12,820.00	598,694,000	13,410.00	626,247,000	4.64
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	97,700	5,505.00	537,838,500	5,963.00	582,585,100	4.32
日本	株式	村田製作所	電気機器	172,400	2,883.50	497,115,400	2,993.00	515,993,200	3.83
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	244,000	1,955.50	477,142,000	1,816.00	443,104,000	3.28
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	742,500	584.40	433,917,000	560.40	416,097,000	3.08
日本	株式	中外製薬	医薬品	77,200	5,218.00	402,829,600	5,342.00	412,402,400	3.06
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	59,600	7,258.00	432,576,800	6,880.00	410,048,000	3.04
日本	株式	ディスコ	機械	10,700	32,090.00	343,363,000	34,980.00	374,286,000	2.77
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	64,600	5,738.00	370,674,800	5,767.00	372,548,200	2.76
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	102,900	3,648.00	375,379,200	3,529.00	363,134,100	2.69
日本	株式	HOYA	精密機器	17,400	16,665.00	289,971,000	17,625.00	306,675,000	2.27
日本	株式	ダイキン工業	機械	11,700	22,155.00	259,213,500	22,985.00	268,924,500	1.99
日本	株式	DMG森精機	機械	96,200	2,656.50	255,555,300	2,700.50	259,788,100	1.93
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	141,800	1,827.00	259,068,600	1,821.50	258,288,700	1.91
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	253,700	964.40	244,668,280	946.80	240,203,160	1.78
日本	株式	千葉銀行	銀行業	230,000	1,106.50	254,495,000	1,018.50	234,255,000	1.74
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	76,300	3,040.00	231,952,000	3,063.00	233,706,900	1.73
日本	株式	TDK	電気機器	32,900	6,870.00	226,023,000	6,717.00	220,989,300	1.64
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	53,800	3,464.00	186,363,200	3,935.00	211,703,000	1.57
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	49,300	4,152.00	204,693,600	4,101.00	202,179,300	1.50
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	71,000	2,943.00	208,953,000	2,826.50	200,681,500	1.49
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	86,700	2,186.50	189,569,550	2,240.50	194,251,350	1.44
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	60,800	3,207.00	194,985,600	3,172.00	192,857,600	1.43
日本	株式	東宝	情報・通信業	38,100	5,131.00	195,491,100	4,769.00	181,698,900	1.35
日本	株式	東レ	繊維製品	230,800	767.10	177,046,680	733.10	169,199,480	1.25
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	24,800	6,978.00	173,054,400	6,798.00	168,590,400	1.25
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	77,900	2,121.00	165,225,900	2,138.50	166,589,150	1.24
日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	33,600	4,146.00	139,305,600	4,472.00	150,259,200	1.11

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.40
	食料品	0.79
	繊維製品	1.25
	化学	1.68
	医薬品	4.31
	石油・石炭製品	3.08
	ガラス・土石製品	0.04
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	0.59
	金属製品	1.24
	機械	7.09
	電気機器	13.50
	輸送用機器	9.19
	精密機器	2.81
	その他製品	3.67
	電気・ガス業	2.26
	陸運業	4.34
	情報・通信業	8.20
	卸売業	2.76
	小売業	3.98
	銀行業	7.59
	証券、商品先物取引業	1.43
	保険業	4.13
	その他金融業	2.13
	不動産業	0.51
	サービス業	7.37
合 計		95.15

②投資不動産物件
日本株式ESGマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式ESGマザーファンド

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0603月 2024年3月	買建	25	日本・円	593,877,500	591,500,000	4.39

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。