有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株式ESGファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,652,357,439	43,361,929
第2期	526,428,419	1,087,501,913
第3期	436,772,194	636,476,994
第4期	697,148,371	501,083,529

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,516,346,770	89.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,184,457,752	10.12
合計(純資産総額)		11,700,804,522	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,135,440,000	9.70
合計	買建	-	1,135,440,000	9.70

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式ESGマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	44,300	13,825.00	612,447,500	14,475.00	641,242,500	5.48
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	246,300	2,001.00	492,846,300	2,105.50	518,584,650	4.43
日本	株式	HOYA	精密機器	21,500	18,020.00	387,430,000	17,110.00	367,865,000	3.14
日本	株式	ダイキン工業	機械	12,200	23,150.00	282,430,000	26,090.00	318,298,000	2.72
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	36,700	7,923.00	290,774,100	8,125.00	298,187,500	2.55
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	93,400	3,125.00	291,875,000	3,150.00	294,210,000	2.51
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	30,600	8,837.00	270,412,200	8,994.00	275,216,400	2.35
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,800	70,330.00	267,254,000	72,280.00	274,664,000	2.35
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	66,600	3,703.00	246,619,800	3,943.00	262,603,800	2.24
日本	株式	村田製作所	電気機器	26,300	8,380.00	220,394,000	9,157.00	240,829,100	2.06
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,300	5,708.00	212,908,400	6,392.00	238,421,600	2.04
日本	株式	積水化学工業	化学	118,600	1,845.00	218,817,000	1,922.00	227,949,200	1.95
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	63,900	3,260.00	208,314,000	3,518.00	224,800,200	1.92
日本	株式	TDK	電気機器	50,000	4,500.00	225,000,000	4,490.00	224,500,000	1.92
日本	株式	オムロン	電気機器	18,600	10,965.00	203,949,000	11,460.00	213,156,000	1.82
日本	株式	ディスコ	機械	5,900	32,600.00	192,340,000	35,150.00	207,385,000	1.77
日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	59,700	3,280.00	195,816,000	3,340.00	199,398,000	1.70
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	35,100	5,420.00	190,242,000	5,580.00	195,858,000	1.67
日本	株式	旭化成	化学	177,800	1,071.50	190,512,700	1,081.00	192,201,800	1.64
日本	株式	東レ	繊維製品	276,400	660.80	182,645,120	681.80	188,449,520	1.61
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	21,400	8,931.00	191,123,400	8,526.00	182,456,400	1.56
日本	株式	安川電機	電気機器	29,700	5,090.00	151,173,000	5,640.00	167,508,000	1.43
日本	株式	中外製薬	医薬品	39,000	3,680.00	143,520,000	3,735.00	145,665,000	1.24
日本	株式	シスメックス	電気機器	9,200	14,160.00	130,272,000	15,550.00	143,060,000	1.22
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	98,300	1,532.00	150,595,600	1,431.00	140,667,300	1.20
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	44,300	2,924.00	129,533,200	3,135.00	138,880,500	1.19
日本	株式	レーザーテック	電気機器	3,900	29,745.00	116,005,500	35,290.00	137,631,000	1.18
日本	株式	島津製作所	精密機器	27,700	4,810.00	133,237,000	4,855.00	134,483,500	1.15
日本	株式	ダイセキ	サービス業	26,300	5,160.00	135,708,000	5,110.00	134,393,000	1.15
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	53,000	2,459.00	130,327,000	2,518.00	133,454,000	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.39
	食料品	0.71
	繊維製品	1.61
	化学	7.28
	医薬品	3.79
	ガラス・土石製品	1.07
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	1.12
	金属製品	0.84
	機械	6.39
	電気機器	18.90
	輸送用機器	8.23
	精密機器	4.29
	その他製品	3.18
	電気・ガス業	0.85
	陸運業	1.69
	情報・通信業	7.27
	卸売業	2.05
	小売業	2.41
	銀行業	3.55
	証券、商品先物取引業	1.19
	保険業	2.04
	その他金融業	5.21
	サービス業	5.05
合 計		89.88

②投資不動産物件
日本株式ESGマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式ESGマザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0403月 2022年3月	買建	57	日本・円	1,138,207,700	1,135,440,000	9.70

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。