有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株式ESGファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,652,357,439	43,361,929
第2期	526,428,419	1,087,501,913
第3期	436,772,194	636,476,994

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,022,283,500	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,239,487	1.65
合計(純資産総額)		8,156,522,987	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	126,315,000	1.54
合計	買建	-	126,315,000	1.54

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式ESGマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	8,000	53,290.00	426,320,000	58,000.00	464,000,000	5.69
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,900	6,999.00	356,249,100	7,957.00	405,011,300	4.97
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	25,600	9,530.00	243,968,000	8,926.00	228,505,600	2.80
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	40,200	5,190.00	208,638,000	5,308.00	213,381,600	2.62
日本	株式	HOYA	精密機器	14,900	13,910.00	207,259,000	14,270.00	212,623,000	2.61
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	36,700	5,593.00	205,263,100	5,635.00	206,804,500	2.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	70,900	2,465.00	174,768,500	2,645.50	187,565,950	2.30
日本	株式	積水化学工業	化学	88,000	1,803.00	158,664,000	1,954.00	171,952,000	2.11
日本	株式	安川電機	電気機器	31,600	5,030.00	158,948,000	5,130.00	162,108,000	1.99
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	54,200	2,758.50	149,510,700	2,964.00	160,648,800	1.97
日本	株式	旭化成	化学	147,200	957.10	140,885,120	1,054.50	155,222,400	1.90
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	41,800	3,525.00	147,345,000	3,695.00	154,451,000	1.89
日本	株式	TDK	電気機器	9,900	14,720.00	145,728,000	15,540.00	153,846,000	1.89
日本	株式	中外製薬	医薬品	27,700	5,044.00	139,718,800	5,503.00	152,433,100	1.87
日本	株式	三浦工業	機械	26,200	5,490.00	143,838,000	5,760.00	150,912,000	1.85
日本	株式	ディスコ	機械	4,300	33,250.00	142,975,000	34,750.00	149,425,000	1.83
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	60,100	2,437.00	146,463,700	2,452.00	147,365,200	1.81
日本	株式	ダイキン工業	機械	6,400	23,665.00	151,456,000	22,920.00	146,688,000	1.80
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	106,200	1,194.00	126,802,800	1,366.50	145,122,300	1.78
日本	株式	日東電工	化学	15,500	8,640.00	133,920,000	9,230.00	143,065,000	1.75
日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	12,600	13,370.00	168,462,000	11,330.00	142,758,000	1.75
日本	株式	ソニー	電気機器	13,400	9,704.00	130,033,600	10,285.00	137,819,000	1.69
日本	株式	東レ	繊維製品	223,000	566.10	126,240,300	610.90	136,230,700	1.67
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	31,500	4,400.00	138,600,000	4,321.00	136,111,500	1.67
日本	株式	村田製作所	電気機器	13,300	9,129.00	121,415,700	9,320.00	123,956,000	1.52
日本	株式	太陽誘電	電気機器	24,500	4,735.00	116,007,500	4,835.00	118,457,500	1.45
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	37,800	3,120.00	117,936,000	2,812.00	106,293,600	1.30
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	26,300	3,860.00	101,518,000	4,040.00	106,252,000	1.30
日本	株式	朝日インテック	精密機器	27,200	3,825.00	104,040,000	3,765.00	102,408,000	1.26
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	74,100	1,276.50	94,588,650	1,328.00	98,404,800	1.21

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.13
		建設業	2.21
		食料品	2.10
		繊維製品	1.67
		化学	8.51
		医薬品	4.89
		ガラス・土石製品	2.22
		鉄鋼	1.74
		非鉄金属	2.54
		機械	7.15
		電気機器	17.00
		輸送用機器	5.57
		精密機器	3.86
		その他製品	4.65
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	4.82
		情報・通信業	6.34
		卸売業	3.85
		小売業	3.74
		銀行業	2.54
		保険業	3.55
		その他金融業	0.96
		不動産業	0.12
		サービス業	6.79
合計			98.35

②投資不動産物件
日本株式ESGマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式ESGマザーファンド

2020年12月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	7	日本円	122,472,700	126,315,000	1.54

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。