有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株式ESGファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,652,357,439	43,361,929
第2期	526,428,419	1,087,501,913
第3期	436,772,194	636,476,994
第4期	697,148,371	501,083,529
第5期	295,389,638	215,014,924

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,529,204,650	93.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	675,455,703	6.03
合計(純資産総額)		11,204,660,353	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	643,110,000	5.74
合計	買建	-	643,110,000	5.74

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式ESGマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	47,300	11,255.00	532,361,500	10,035.00	474,655,500	4.24
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	259,800	2,010.50	522,327,900	1,812.50	470,887,500	4.20
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	116,300	3,820.00	444,266,000	3,762.00	437,520,600	3.90
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	279,900	1,794.00	502,140,600	1,547.00	433,005,300	3.86
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	99,700	4,287.00	427,413,900	4,146.00	413,356,200	3.69
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	335,200	1,005.00	336,876,000	1,055.00	353,636,000	3.16
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	115,000	2,691.00	309,465,000	3,005.00	345,575,000	3.08
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	119,100	2,827.00	336,695,700	2,827.50	336,755,250	3.01
日本	株式	TDK	電気機器	74,500	4,880.00	363,560,000	4,335.00	322,957,500	2.88
日本	株式	村田製作所	電気機器	45,300	7,464.00	338,119,200	6,588.00	298,436,400	2.66
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	42,100	6,950.00	292,595,000	6,586.00	277,270,600	2.47
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	102,900	2,595.00	267,025,500	2,595.00	267,025,500	2.38
日本	株式	HOYA	精密機器	19,900	14,060.00	279,794,000	12,705.00	252,829,500	2.26
日本	株式	島津製作所	精密機器	65,600	4,180.00	274,208,000	3,745.00	245,672,000	2.19
日本	株式	旭化成	化学	248,900	1,019.00	253,629,100	941.40	234,314,460	2.09
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	153,000	1,600.50	244,876,500	1,504.50	230,188,500	2.05
日本	株式	ディスコ	機械	5,900	40,600.00	239,540,000	37,750.00	222,725,000	1.99
日本	株式	大東建託	不動産業	16,000	15,320.00	245,120,000	13,540.00	216,640,000	1.93
日本	株式	ダイキン工業	機械	10,700	22,405.00	239,733,500	20,200.00	216,140,000	1.93
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	29,600	7,315.00	216,524,000	6,625.00	196,100,000	1.75
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,400	80,810.00	193,944,000	80,530.00	193,272,000	1.72
日本	株式	東レ	繊維製品	251,400	738.60	185,684,040	736.60	185,181,240	1.65
日本	株式	凸版印刷	その他製品	92,500	2,132.00	197,210,000	1,954.00	180,745,000	1.61
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	21,700	9,045.00	196,276,500	8,314.00	180,413,800	1.61
日本	株式	オムロン	電気機器	24,600	7,044.00	173,282,400	6,405.00	157,563,000	1.41
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	57,140.00	159,992,000	51,420.00	143,976,000	1.28
日本	株式	サンゲツ	卸売業	66,900	2,101.00	140,556,900	2,148.00	143,701,200	1.28
日本	株式	積水化学工業	化学	74,800	1,927.00	144,139,600	1,845.00	138,006,000	1.23
日本	株式	KDDI	情報・通信業	34,600	4,111.00	142,240,600	3,982.00	137,777,200	1.23
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	120,000	1,140.00	136,800,000	1,128.00	135,360,000	1.21

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.86
	食料品	0.51
	繊維製品	1.65
	化学	5.10
	医薬品	3.37
	ガラス・土石製品	0.82
	鉄鋼	1.81
	非鉄金属	2.05
	金属製品	0.23
	機械	4.22
	電気機器	15.99
	輸送用機器	9.87
	精密機器	5.15
	その他製品	3.22
	電気・ガス業	0.72
	陸運業	4.50
	情報・通信業	8.20
	卸売業	4.97
	小売業	5.65
	銀行業	8.68
	証券、商品先物取引業	0.12
	保険業	3.01
	その他金融業	1.04
	不動産業	1.93
	サービス業	0.29
合 計		93.97

②投資不動産物件
日本株式ESGマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式ESGマザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0503月 2023年3月	買建	34	日本・円	657,707,400	643,110,000	5.74

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。