有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株式ESGファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,652,357,439	43,361,929
第2期	526,428,419	1,087,501,913

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,176,834,780	95.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,870,406	4.45
合計(純資産総額)		1,231,705,186	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	34,420,000	2.79
合計	買建	―	34,420,000	2.79

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式ESGマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	37,970.00	64,549,000	38,490.00	65,433,000	5.31
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,600	7,738.00	58,808,800	7,714.00	58,626,400	4.76
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,800	4,008.00	43,286,400	4,038.00	43,610,400	3.54
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,000	2,438.00	39,008,000	2,534.50	40,552,000	3.29
日本	株式	HOYA	精密機器	3,400	10,025.00	34,085,000	10,450.00	35,530,000	2.88
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	5,200	6,517.00	33,888,400	6,767.00	35,188,400	2.86
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	4,400	6,688.00	29,427,200	6,631.00	29,176,400	2.37
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	14,100	1,874.00	26,423,400	1,930.00	27,213,000	2.21
日本	株式	三菱電機	電気機器	17,800	1,534.50	27,314,100	1,498.50	26,673,300	2.17
日本	株式	中外製薬	医薬品	2,400	9,813.00	23,551,200	10,080.00	24,192,000	1.96
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	5,300	4,371.00	23,166,300	4,300.00	22,790,000	1.85
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,500	6,020.00	21,070,000	6,119.00	21,416,500	1.74
日本	株式	東レ	繊維製品	28,800	738.00	21,254,400	741.10	21,343,680	1.73
日本	株式	ソニー	電気機器	2,700	6,998.00	18,894,600	7,401.00	19,982,700	1.62
日本	株式	TDK	電気機器	1,600	11,690.00	18,704,000	12,390.00	19,824,000	1.61
日本	株式	東武鉄道	陸運業	5,000	4,055.00	20,275,000	3,955.00	19,775,000	1.61
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,800	4,236.00	16,096,800	4,756.00	18,072,800	1.47
日本	株式	日東電工	化学	2,900	6,210.00	18,009,000	6,180.00	17,922,000	1.46
日本	株式	シスメックス	電気機器	2,300	7,761.00	17,850,300	7,449.00	17,132,700	1.39
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,300	7,530.00	17,319,000	7,380.00	16,974,000	1.38
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	5,000	3,240.00	16,200,000	3,215.00	16,075,000	1.31
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	4,500	3,595.00	16,177,500	3,425.00	15,412,500	1.25
日本	株式	小田急電鉄	陸運業	5,800	2,708.00	15,706,400	2,551.00	14,795,800	1.20
日本	株式	ヤマハ	その他製品	2,300	6,130.00	14,099,000	6,080.00	13,984,000	1.14
日本	株式	旭化成	化学	11,000	1,224.50	13,469,500	1,234.00	13,574,000	1.10
日本	株式	日本電産	電気機器	900	16,325.00	14,692,500	15,005.00	13,504,500	1.10
日本	株式	三井不動産	不動産業	5,000	2,731.50	13,657,500	2,672.00	13,360,000	1.08
日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	18,900	705.00	13,324,500	706.00	13,343,400	1.08
日本	株式	静岡銀行	銀行業	16,000	839.00	13,424,000	818.00	13,088,000	1.06
日本	株式	ディスコ	機械	500	23,550.00	11,775,000	25,900.00	12,950,000	1.05

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.04
		食料品	3.67
		繊維製品	1.73
		化学	4.61
		医薬品	5.13
		石油・石炭製品	0.57
		ガラス・土石製品	1.89
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.26
		機械	4.00
		電気機器	16.43
		輸送用機器	7.67
		精密機器	3.60
		その他製品	4.25
		電気・ガス業	0.87
		陸運業	6.03
		情報・通信業	5.11
		卸売業	3.75
		小売業	3.91
		銀行業	6.13
		保険業	3.59
		その他金融業	3.29
		不動産業	1.48
		サービス業	5.00
合計			95.55

②投資不動産物件
日本株式ESGマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式ESGマザーファンド

2019年12月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	2	日本円	34,702,200	34,420,000	2.79

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。