有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株式ESGファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,652,357,439	43,361,929
第2期	526,428,419	1,087,501,913
第3期	436,772,194	636,476,994
第4期	697,148,371	501,083,529
第5期	295,389,638	215,014,924
第6期	297,534,892	302,369,318
第7期	285,530,058	175,046,520

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	16,652,294,040	96.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	598,922,879	3.47
合計(純資産総額)		17,251,216,919	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	529,435,000	3.07
合計	買建	-	529,435,000	3.07

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式ESGマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	236,800	2,640.62	625,299,959	3,146.00	744,972,800	4.32
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	195,600	3,822.24	747,629,307	3,764.00	736,238,400	4.27
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	57,500	10,653.62	612,583,198	11,145.00	640,837,500	3.71
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,032,400	155.38	626,549,572	158.00	637,119,200	3.69
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	186,700	3,033.06	566,272,773	3,369.00	628,992,300	3.65
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	199,600	2,904.36	579,710,582	2,905.50	579,937,800	3.36
日本	株式	積水化学工業	化学	213,500	2,425.17	517,773,379	2,715.00	579,652,500	3.36
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	191,300	2,944.69	563,319,162	2,853.50	545,874,550	3.16
日本	株式	東レ	繊維製品	532,500	964.80	513,757,589	1,001.50	533,298,750	3.09
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	233,100	2,034.37	474,212,152	2,158.50	503,146,350	2.92
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	57,400	7,522.68	431,801,936	7,832.00	449,556,800	2.61
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	8,100	50,613.29	409,967,683	53,820.00	435,942,000	2.53
日本	株式	TDK	電気機器	197,200	2,013.75	397,112,198	2,072.50	408,697,000	2.37
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	169,100	2,128.78	359,976,844	2,219.00	375,232,900	2.18
日本	株式	アシックス	その他製品	110,600	3,134.76	346,704,826	3,110.00	343,966,000	1.99
日本	株式	ディスコ	機械	7,800	41,420.30	323,078,368	42,730.00	333,294,000	1.93
日本	株式	HOYA	精密機器	16,500	19,547.61	322,535,547	19,815.00	326,947,500	1.90
日本	株式	村田製作所	電気機器	121,100	2,498.59	302,579,258	2,559.50	309,955,450	1.80
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	77,900	3,209.44	250,015,110	3,779.00	294,384,100	1.71
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	103,900	2,495.90	259,323,876	2,781.50	288,997,850	1.68
日本	株式	富士電機	電気機器	33,000	8,687.94	286,702,098	8,558.00	282,414,000	1.64
日本	株式	第一三共	医薬品	61,500	4,847.56	298,125,038	4,352.00	267,648,000	1.55
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	53,500	4,576.93	244,865,717	4,659.00	249,256,500	1.44
日本	株式	中外製薬	医薬品	35,500	6,627.20	235,265,555	6,999.00	248,464,500	1.44
日本	株式	ダイキン工業	機械	13,300	18,193.56	241,974,396	18,660.00	248,178,000	1.44
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	61,200	4,251.11	260,167,715	3,945.00	241,434,000	1.40
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,600	65,235.15	234,846,549	64,630.00	232,668,000	1.35
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	276,500	820.51	226,871,562	826.30	228,471,950	1.32
日本	株式	群馬銀行	銀行業	208,900	1,110.61	232,006,194	1,066.00	222,687,400	1.29
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	37,500	5,355.60	200,834,838	5,340.00	200,250,000	1.16

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.11
	食料品	2.36
	繊維製品	3.09
	化学	4.45
	医薬品	5.17
	石油・石炭製品	1.32
	ゴム製品	1.16
	ガラス・土石製品	0.88
	鉄鋼	0.54
	非鉄金属	3.16
	金属製品	1.15
	機械	3.92
	電気機器	13.74
	輸送用機器	9.64
	精密機器	2.41
	その他製品	3.70
	電気・ガス業	1.39
	陸運業	2.16
	海運業	0.77
	情報・通信業	6.38
	卸売業	3.36
	小売業	5.22
	銀行業	7.52
	証券、商品先物取引業	0.63
	保険業	3.36
	その他金融業	1.13
	不動産業	1.36
	サービス業	6.46
合 計		96.53

②投資不動産物件
日本株式ESGマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式ESGマザーファンド

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0703月 2025年3月	買建	19	日本・円	521,095,900	529,435,000	3.07

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。