有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,708,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,143,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,251,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6783円 |
| (参考) EVマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,188,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,788,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,496,931口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6860円 |
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