有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,648,697,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,648,574,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,146,947,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6994円 |
| (参考) EVマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,642,584,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,642,584,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,959,735,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8587円 |
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