有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,819,634,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,200,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,627,433,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,572,290,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2954円 |
| (参考) EVマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,699,805,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,819,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,581,986,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,391,581,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3510円 |
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