有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,745,995,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,745,767,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,291,717,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5718円 |
| (参考) EVマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,736,383,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,736,383,653円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,016,556,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6772円 |
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