有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,979,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,972,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,943,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7149円 |
| (参考) EVマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,731,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,085,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,646,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 257,054,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7300円 |
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