有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,702,813,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,399,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,660,413,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,437,835,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3556円 |
| (参考) EVマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,677,763,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,409,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,650,353,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,176,084,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4642円 |
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