有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,532,933,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,041,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,494,892,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,116,825,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5776円 |
| (参考) EVマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,477,010,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,477,010,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,893,971,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6633円 |
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