有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,699,219,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,130,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,676,088,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,634,322,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2493円 |
| (参考) EVマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,669,034,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,669,034,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,472,568,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4916円 |
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