有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月20日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 385,261 |
| 親投資信託受益証券 | 201,626,238 |
| 未収入金 | 3,127 |
| 流動資産合計 | 202,014,626 |
| 資産合計 | 202,014,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,210 |
| 未払受託者報酬 | 23,325 |
| 未払委託者報酬 | 233,254 |
| その他未払費用 | 2,307 |
| 流動負債合計 | 288,096 |
| 負債合計 | 288,096 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 203,780,603 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,054,073 |
| (分配準備積立金) | 463,878 |
| 元本等合計 | 201,726,530 |
| 純資産合計 | 201,726,530 |
| 負債純資産合計 | 202,014,626 |
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