有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年11月12日現在) | 第3期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,888 | - |
| コール・ローン | 682,744 | 896,841 |
| 親投資信託受益証券 | 233,225,754 | 272,576,403 |
| 未収入金 | 18,287 | - |
| 流動資産合計 | 234,026,673 | 273,473,244 |
| 資産合計 | 234,026,673 | 273,473,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,362 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 60,882 | 68,246 |
| 未払委託者報酬 | 608,783 | 682,367 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,025 | 6,770 |
| 流動負債合計 | 682,053 | 757,400 |
| 負債合計 | 682,053 | 757,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,687,526 | 298,985,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,342,906 | △26,269,255 |
| (分配準備積立金) | 3,367,241 | 4,786,592 |
| 元本等合計 | 233,344,620 | 272,715,844 |
| 純資産合計 | 233,344,620 | 272,715,844 |
| 負債純資産合計 | 234,026,673 | 273,473,244 |
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