有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 5月10日現在) | 第12期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,316,325 | 2,507,196 |
| 親投資信託受益証券 | 521,280,041 | 535,341,307 |
| 未収入金 | 257,703 | 183,763 |
| 流動資産合計 | 523,854,069 | 538,032,266 |
| 資産合計 | 523,854,069 | 538,032,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 763,725 | 772,650 |
| 未払受託者報酬 | 139,417 | 148,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,112 | 1,487,124 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 13,880 | 14,812 |
| 流動負債合計 | 2,311,138 | 2,423,302 |
| 負債合計 | 2,311,138 | 2,423,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,449,841 | 432,781,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,093,090 | 102,827,846 |
| (分配準備積立金) | 77,563,094 | 76,975,669 |
| 元本等合計 | 521,542,931 | 535,608,964 |
| 純資産合計 | 521,542,931 | 535,608,964 |
| 負債純資産合計 | 523,854,069 | 538,032,266 |
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