有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 5月10日現在) | 第2期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 99,888 |
| コール・ローン | 385,261 | 682,744 |
| 親投資信託受益証券 | 201,626,238 | 233,225,754 |
| 未収入金 | 3,127 | 18,287 |
| 流動資産合計 | 202,014,626 | 234,026,673 |
| 資産合計 | 202,014,626 | 234,026,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,210 | 6,362 |
| 未払受託者報酬 | 23,325 | 60,882 |
| 未払委託者報酬 | 233,254 | 608,783 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,307 | 6,025 |
| 流動負債合計 | 288,096 | 682,053 |
| 負債合計 | 288,096 | 682,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,780,603 | 261,687,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,054,073 | △28,342,906 |
| (分配準備積立金) | 463,878 | 3,367,241 |
| 元本等合計 | 201,726,530 | 233,344,620 |
| 純資産合計 | 201,726,530 | 233,344,620 |
| 負債純資産合計 | 202,014,626 | 234,026,673 |
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