有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年11月10日現在) | 第11期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,225,892 | 2,316,325 |
| 親投資信託受益証券 | 492,650,553 | 521,280,041 |
| 未収入金 | 598,364 | 257,703 |
| 流動資産合計 | 495,474,809 | 523,854,069 |
| 資産合計 | 495,474,809 | 523,854,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 999,452 | 763,725 |
| 未払受託者報酬 | 142,363 | 139,417 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,566 | 1,394,112 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 14,171 | 13,880 |
| 流動負債合計 | 2,579,557 | 2,311,138 |
| 負債合計 | 2,579,557 | 2,311,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,238,341 | 461,449,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,656,911 | 60,093,090 |
| (分配準備積立金) | 75,259,087 | 77,563,094 |
| 元本等合計 | 492,895,252 | 521,542,931 |
| 純資産合計 | 492,895,252 | 521,542,931 |
| 負債純資産合計 | 495,474,809 | 523,854,069 |
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