有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年11月11日現在) | 第5期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,665,286 | 1,087,077 |
| 親投資信託受益証券 | 332,732,232 | 293,997,525 |
| 未収入金 | 6,497,720 | 14,673 |
| 流動資産合計 | 341,895,238 | 295,099,275 |
| 資産合計 | 341,895,238 | 295,099,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,095,284 | - |
| 未払受託者報酬 | 81,046 | 86,212 |
| 未払委託者報酬 | 810,356 | 862,018 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 8,041 | 8,565 |
| 流動負債合計 | 8,994,732 | 956,795 |
| 負債合計 | 8,994,732 | 956,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,727,306 | 359,671,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,826,800 | △65,529,273 |
| (分配準備積立金) | 9,405,204 | 9,925,362 |
| 元本等合計 | 332,900,506 | 294,142,480 |
| 純資産合計 | 332,900,506 | 294,142,480 |
| 負債純資産合計 | 341,895,238 | 295,099,275 |
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