有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 5月10日現在) | 第4期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 896,841 | 2,665,286 |
| 親投資信託受益証券 | 272,576,403 | 332,732,232 |
| 未収入金 | - | 6,497,720 |
| 流動資産合計 | 273,473,244 | 341,895,238 |
| 資産合計 | 273,473,244 | 341,895,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16 | 8,095,284 |
| 未払受託者報酬 | 68,246 | 81,046 |
| 未払委託者報酬 | 682,367 | 810,356 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 6,770 | 8,041 |
| 流動負債合計 | 757,400 | 8,994,732 |
| 負債合計 | 757,400 | 8,994,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,985,099 | 351,727,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,269,255 | △18,826,800 |
| (分配準備積立金) | 4,786,592 | 9,405,204 |
| 元本等合計 | 272,715,844 | 332,900,506 |
| 純資産合計 | 272,715,844 | 332,900,506 |
| 負債純資産合計 | 273,473,244 | 341,895,238 |
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