有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/15 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	272,182,580	0.9401	0.9630	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	272,182,580	255,905,691	262,111,824	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンド」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ダイキン工業	株式	2,800	15,915.00	17,335.00	-	4.71%
1	日本	機械	2,800	44,562,000	48,538,000	-	4.71%
2	トヨタ自動車	株式	6,100	6,700.00	6,762.00	-	4.01%
2	日本	輸送用機器	6,100	40,870,000	41,248,200	-	4.01%
3	日本M&Aセンター	株式	7,000	4,635.00	4,870.00	-	3.31%
3	日本	サービス業	7,000	32,445,000	34,090,000	-	3.31%
4	エムスリー	株式	7,000	4,330.00	4,585.00	-	3.12%
4	日本	サービス業	7,000	30,310,000	32,095,000	-	3.12%
5	野村総合研究所	株式	10,800	2,797.00	2,927.00	-	3.07%
5	日本	情報・通信業	10,800	30,207,600	31,611,600	-	3.07%
6	オムロン	株式	4,200	6,920.00	7,220.00	-	2.95%
6	日本	電気機器	4,200	29,064,000	30,324,000	-	2.95%
7	SOMPOホールディングス	株式	8,000	3,601.00	3,707.00	-	2.88%
7	日本	保険業	8,000	28,808,000	29,656,000	-	2.88%
8	JCRファーマ	株式	2,500	11,240.00	11,290.00	-	2.74%
8	日本	医薬品	2,500	28,100,000	28,225,000	-	2.74%
9	信越化学工業	株式	2,200	11,850.00	12,595.00	-	2.69%
9	日本	化学	2,200	26,070,000	27,709,000	-	2.69%
10	テルモ	株式	6,400	3,941.00	4,081.00	-	2.54%
10	日本	精密機器	6,400	25,222,400	26,118,400	-	2.54%
11	MonotaRO	株式	5,300	4,130.00	4,320.00	-	2.22%
11	日本	小売業	5,300	21,889,000	22,896,000	-	2.22%
12	三菱電機	株式	16,100	1,389.00	1,399.50	-	2.19%
12	日本	電気機器	16,100	22,362,900	22,531,950	-	2.19%
13	塩野義製薬	株式	3,300	6,535.00	6,750.00	-	2.16%
13	日本	医薬品	3,300	21,565,500	22,275,000	-	2.16%
14	デンソー	株式	5,200	3,903.00	4,205.00	-	2.12%
14	日本	輸送用機器	5,200	20,295,600	21,866,000	-	2.12%
15	日本電産	株式	3,000	6,430.00	7,196.00	-	2.10%
15	日本	電気機器	3,000	19,290,000	21,588,000	-	2.10%
16	リクルートホールディングス	株式	5,800	3,538.00	3,682.00	-	2.07%
16	日本	サービス業	5,800	20,520,400	21,355,600	-	2.07%
17	栗田工業	株式	7,000	2,887.00	2,991.00	-	2.03%
17	日本	機械	7,000	20,209,000	20,937,000	-	2.03%
18	パーク24	株式	11,300	1,984.00	1,845.00	-	2.02%
18	日本	不動産業	11,300	22,419,200	20,848,500	-	2.02%
19	朝日インテック	株式	6,700	3,020.00	3,065.00	-	1.99%
19	日本	精密機器	6,700	20,234,000	20,535,500	-	1.99%
20	花王	株式	2,400	8,643.00	8,540.00	-	1.99%
20	日本	化学	2,400	20,743,200	20,496,000	-	1.99%
21	技研製作所	株式	4,000	4,860.00	5,080.00	-	1.97%
21	日本	機械	4,000	19,440,000	20,320,000	-	1.97%
22	小糸製作所	株式	4,600	4,360.00	4,340.00	-	1.94%
22	日本	電気機器	4,600	20,056,000	19,964,000	-	1.94%
23	協和キリン	株式	7,000	2,725.00	2,829.00	-	1.92%
23	日本	医薬品	7,000	19,075,000	19,803,000	-	1.92%
24	日本新薬	株式	2,200	8,530.00	8,770.00	-	1.87%
24	日本	医薬品	2,200	18,766,000	19,294,000	-	1.87%
25	TOTO	株式	4,600	4,170.00	4,115.00	-	1.84%
25	日本	ガラス・土石製品	4,600	19,182,000	18,929,000	-	1.84%
26	旭化成	株式	20,800	853.20	875.60	-	1.77%
26	日本	化学	20,800	17,746,560	18,212,480	-	1.77%
27	東レ	株式	35,800	498.60	507.50	-	1.76%
27	日本	繊維製品	35,800	17,849,880	18,168,500	-	1.76%
28	富士電機	株式	5,800	2,717.00	2,944.00	-	1.66%
28	日本	電気機器	5,800	15,758,600	17,075,200	-	1.66%
29	小松製作所	株式	7,600	2,100.00	2,203.50	-	1.63%
29	日本	機械	7,600	15,960,000	16,746,600	-	1.63%
30	シスメックス	株式	2,000	7,656.00	8,230.00	-	1.60%
30	日本	電気機器	2,000	15,312,000	16,460,000	-	1.60%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	13.00
		機械	12.63
		電気機器	12.43
		サービス業	11.96
		情報・通信業	7.27
		輸送用機器	6.46
		化学	6.45
		精密機器	4.53
		小売業	3.60
		保険業	3.60
		銀行業	2.90
		不動産業	2.02
		ガラス・土石製品	1.84
		繊維製品	1.76
		食料品	1.42
		その他金融業	1.38
		電気・ガス業	1.35
		倉庫・運輸関連業	1.34
	小計		95.94
合計(対純資産総額比)			95.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

開示資料

決算