有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	402,338,900	1.1297	1.1581	-	100.00
	日本			454,523,275	465,948,680	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2022年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	28,400	2,080.00	2,100.00	-	4.12
	日本	輸送用機器		59,072,000	59,640,000	-
2	日本電信電話	株式	14,800	3,826.24	3,896.00	-	3.98
	日本	情報・通信業		56,628,456	57,660,800	-
3	サントリー食品インターナショナル	株式	7,300	4,660.00	5,130.00	-	2.58
	日本	食料品		34,018,000	37,449,000	-
4	ショーボンドホールディングス	株式	6,200	6,080.00	5,970.00	-	2.55
	日本	建設業		37,696,000	37,014,000	-
5	ダイキン工業	株式	1,600	19,885.00	21,750.00	-	2.40
	日本	機械		31,816,000	34,800,000	-
6	パーク24	株式	18,000	1,861.00	1,877.00	-	2.33
	日本	不動産業		33,498,000	33,786,000	-
7	東京海上ホールディングス	株式	4,200	7,435.00	7,903.00	-	2.29
	日本	保険業		31,227,000	33,192,600	-
8	東レ	株式	43,100	704.20	761.20	-	2.26
	日本	繊維製品		30,351,020	32,807,720	-
9	ヤクルト本社	株式	4,100	7,360.00	7,830.00	-	2.22
	日本	食料品		30,176,000	32,103,000	-
10	朝日インテック	株式	15,200	1,780.00	2,048.00	-	2.15
	日本	精密機器		27,056,000	31,129,600	-
11	テルモ	株式	6,900	3,827.00	4,088.00	-	1.95
	日本	精密機器		26,406,300	28,207,200	-
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	6,600	4,059.00	4,158.00	-	1.89
	日本	保険業		26,789,400	27,442,800	-
13	デンソー	株式	3,800	7,548.00	7,208.00	-	1.89
	日本	輸送用機器		28,682,400	27,390,400	-
14	日本新薬	株式	3,300	7,240.00	8,250.00	-	1.88
	日本	医薬品		23,892,000	27,225,000	-
15	オリックス	株式	11,900	2,314.50	2,276.00	-	1.87
	日本	その他金融業		27,542,550	27,084,400	-
16	トプコン	株式	15,100	1,847.00	1,768.00	-	1.84
	日本	精密機器		27,889,700	26,696,800	-
17	協和キリン	株式	8,700	2,822.87	3,050.00	-	1.83
	日本	医薬品		24,559,034	26,535,000	-
18	小松製作所	株式	8,700	3,302.00	3,008.00	-	1.81
	日本	機械		28,727,400	26,169,600	-
19	ホシザキ	株式	6,200	3,860.00	4,045.00	-	1.73
	日本	機械		23,932,000	25,079,000	-
20	エムスリー	株式	6,400	3,566.00	3,898.00	-	1.72
	日本	サービス業		22,822,400	24,947,200	-
21	シスメックス	株式	3,000	7,724.00	8,166.00	-	1.69
	日本	電気機器		23,172,000	24,498,000	-
22	プレステージ・インターナショナル	株式	35,400	609.00	676.00	-	1.65
	日本	サービス業		21,558,600	23,930,400	-
23	ユニ・チャーム	株式	5,200	4,181.00	4,540.00	-	1.63
	日本	化学		21,741,200	23,608,000	-
24	アステラス製薬	株式	11,100	1,995.00	2,115.00	-	1.62
	日本	医薬品		22,144,500	23,476,500	-
25	メイテック	株式	10,500	2,173.33	2,187.00	-	1.58
	日本	サービス業		22,820,000	22,963,500	-
26	旭化成	株式	22,100	1,057.00	1,036.00	-	1.58
	日本	化学		23,359,700	22,895,600	-
27	アマノ	株式	9,600	2,430.00	2,345.00	-	1.55
	日本	機械		23,328,000	22,512,000	-
28	日本M&Aセンターホールディングス	株式	15,300	1,331.00	1,443.00	-	1.52
	日本	サービス業		20,364,300	22,077,900	-
29	積水化学工業	株式	11,700	1,829.00	1,857.00	-	1.50
	日本	化学		21,399,300	21,726,900	-
30	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	29,700	740.20	729.40	-	1.49
	日本	銀行業		21,983,940	21,663,180	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	10.98
		機械	9.90
		サービス業	8.29
		電気機器	7.86
		輸送用機器	7.19
		精密機器	6.92
		化学	6.19
		食料品	5.28
		情報・通信業	4.93
		保険業	4.18
		銀行業	2.86
		建設業	2.55
		ガラス・土石製品	2.48
		不動産業	2.33
		繊維製品	2.26
		その他金融業	1.87
		小売業	1.85
		非鉄金属	1.58
		鉄鋼	1.36
		倉庫・運輸関連業	1.18
		その他製品	0.65
		卸売業	0.45
	小計		93.16
合 計(対純資産総額比)			93.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。