有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	167,287,426	2.3256	2.3530	-	100.00
	日本			389,055,626	393,627,313	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	東京エレクトロン	株式	800	72,969.20	77,150.00	-	5.64
	日本	電気機器		58,375,361	61,720,000	-
2	村田製作所	株式	4,600	10,132.35	11,395.00	-	4.79
	日本	電気機器		46,608,833	52,417,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	14,200	3,242.00	3,207.00	-	4.16
	日本	銀行業		46,036,400	45,539,400	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,300	6,519.00	6,346.00	-	3.66
	日本	銀行業		41,069,700	39,979,800	-
5	東京海上ホールディングス	株式	4,300	7,301.00	7,202.00	-	2.83
	日本	保険業		31,394,300	30,968,600	-
6	リクルートホールディングス	株式	2,600	10,810.37	11,330.00	-	2.69
	日本	サービス業		28,106,972	29,458,000	-
7	ニチアス	株式	7,100	3,814.74	3,950.00	-	2.56
	日本	ガラス・土石製品		27,084,690	28,045,000	-
8	朝日インテック	株式	7,200	3,569.56	3,800.00	-	2.50
	日本	精密機器		25,700,899	27,360,000	-
9	NTT	株式	182,100	146.50	145.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		26,678,380	26,404,500	-
10	オリックス	株式	4,200	6,174.03	6,149.00	-	2.36
	日本	その他金融業		25,930,967	25,825,800	-
11	テルモ	株式	11,500	2,237.00	2,234.00	-	2.35
	日本	精密機器		25,725,500	25,691,000	-
12	トヨタ自動車	株式	9,400	2,902.50	2,725.00	-	2.34
	日本	輸送用機器		27,283,500	25,615,000	-
13	大塚ホールディングス	株式	2,300	10,320.08	10,805.00	-	2.27
	日本	医薬品		23,736,188	24,851,500	-
14	横浜フィナンシャルグループ	株式	14,300	1,761.00	1,732.50	-	2.27
	日本	銀行業		25,182,300	24,774,750	-
15	アステラス製薬	株式	11,300	2,152.89	2,175.00	-	2.25
	日本	医薬品		24,327,695	24,577,500	-
16	塩野義製薬	株式	8,000	2,780.35	2,789.00	-	2.04
	日本	医薬品		22,242,827	22,312,000	-
17	住友電気工業	株式	7,600	2,912.38	2,927.00	-	2.03
	日本	非鉄金属		22,134,094	22,245,200	-
18	旭化成	株式	11,900	1,772.99	1,791.00	-	1.95
	日本	化学		21,098,653	21,312,900	-
19	三菱電機	株式	3,400	5,878.38	5,876.00	-	1.83
	日本	電気機器		19,986,515	19,978,400	-
20	アドバンテスト	株式	600	29,420.00	32,340.00	-	1.77
	日本	電気機器		17,652,000	19,404,000	-
21	日立製作所	株式	4,300	4,718.92	4,471.00	-	1.76
	日本	電気機器		20,291,367	19,225,300	-
22	ロート製薬	株式	8,000	2,293.01	2,387.00	-	1.75
	日本	医薬品		18,344,089	19,096,000	-
23	三井物産	株式	4,200	4,838.00	4,497.00	-	1.73
	日本	卸売業		20,319,600	18,887,400	-
24	HOYA	株式	700	26,630.00	25,950.00	-	1.66
	日本	精密機器		18,641,000	18,165,000	-
25	パナソニック ホールディングス	株式	4,000	4,228.37	4,502.00	-	1.65
	日本	電気機器		16,913,506	18,008,000	-
26	KDDI	株式	6,500	2,716.38	2,745.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		17,656,526	17,842,500	-
27	栗田工業	株式	1,900	8,820.95	9,151.00	-	1.59
	日本	機械		16,759,814	17,386,900	-
28	ダイキン工業	株式	700	23,444.09	24,685.00	-	1.58
	日本	機械		16,410,868	17,279,500	-
29	ディスコ	株式	200	85,107.01	81,260.00	-	1.49
	日本	機械		17,021,402	16,252,000	-
30	キーエンス	株式	200	75,650.00	81,060.00	-	1.48
	日本	電気機器		15,130,000	16,212,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	22.60
		銀行業	10.09
		医薬品	9.27
		機械	7.27
		精密機器	6.51
		情報・通信業	4.92
		サービス業	4.45
		ガラス・土石製品	3.12
		輸送用機器	3.01
		卸売業	2.97
		保険業	2.83
		化学	2.78
		その他金融業	2.36
		非鉄金属	2.03
		不動産業	1.57
		金属製品	1.04
		食料品	0.97
		電気・ガス業	0.94
		建設業	0.39
	小計		89.11
合 計(対純資産総額比)			89.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。