有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	204,558,921	1.5346	1.5756	-	100.01
	日本			313,936,480	322,303,035	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2025年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日立製作所	株式	9,000	4,014.00	4,205.00	-	4.14
	日本	電気機器		36,126,000	37,845,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	16,600	1,953.00	1,983.00	-	3.60
	日本	銀行業		32,419,800	32,917,800	-
3	トヨタ自動車	株式	12,700	2,554.50	2,493.00	-	3.47
	日本	輸送用機器		32,442,150	31,661,100	-
4	三菱重工業	株式	8,700	3,582.00	3,610.00	-	3.44
	日本	機械		31,163,400	31,407,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	5,000	5,920.00	6,111.00	-	3.34
	日本	保険業		29,600,000	30,555,000	-
6	日本電信電話	株式	182,800	155.00	154.00	-	3.08
	日本	情報・通信業		28,334,000	28,151,200	-
7	三井物産	株式	8,600	2,971.50	2,947.00	-	2.77
	日本	卸売業		25,554,900	25,344,200	-
8	東京エレクトロン	株式	900	24,095.77	27,680.00	-	2.73
	日本	電気機器		21,686,196	24,912,000	-
9	味の素	株式	6,200	3,698.00	3,909.00	-	2.65
	日本	食料品		22,927,600	24,235,800	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,100	3,605.00	3,634.00	-	2.43
	日本	銀行業		21,990,500	22,167,400	-
11	住友電気工業	株式	7,100	2,866.00	3,095.00	-	2.41
	日本	非鉄金属		20,348,600	21,974,500	-
12	リンナイ	株式	6,100	3,639.00	3,579.00	-	2.39
	日本	金属製品		22,197,900	21,831,900	-
13	アマノ	株式	4,700	4,347.00	4,484.00	-	2.31
	日本	機械		20,430,900	21,074,800	-
14	メタウォーター	株式	9,100	2,207.00	2,218.00	-	2.21
	日本	電気・ガス業		20,083,700	20,183,800	-
15	KDDI	株式	8,100	2,438.00	2,480.00	-	2.20
	日本	情報・通信業		19,747,800	20,088,000	-
16	カチタス	株式	8,000	2,335.01	2,501.00	-	2.19
	日本	不動産業		18,680,149	20,008,000	-
17	コンコルディア・フィナンシャルグループ	株式	21,000	937.70	937.20	-	2.15
	日本	銀行業		19,691,700	19,681,200	-
18	リクルートホールディングス	株式	2,100	7,939.00	8,535.00	-	1.96
	日本	サービス業		16,671,900	17,923,500	-
19	日本M&Aセンターホールディングス	株式	23,900	711.80	731.40	-	1.91
	日本	サービス業		17,012,020	17,480,460	-
20	キーエンス	株式	300	57,880.00	57,840.00	-	1.90
	日本	電気機器		17,364,000	17,352,000	-
21	信越化学工業	株式	3,400	4,434.00	4,772.00	-	1.78
	日本	化学		15,075,600	16,224,800	-
22	野村総合研究所	株式	2,800	5,886.14	5,783.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		16,481,193	16,192,400	-
23	アドバンテスト	株式	1,500	9,323.00	10,655.00	-	1.75
	日本	電気機器		13,984,500	15,982,500	-
24	三井化学	株式	4,500	3,211.79	3,335.00	-	1.64
	日本	化学		14,453,063	15,007,500	-
25	テルモ	株式	5,400	2,596.50	2,650.00	-	1.57
	日本	精密機器		14,021,100	14,310,000	-
26	T&Dホールディングス	株式	4,500	3,255.00	3,170.00	-	1.56
	日本	保険業		14,647,500	14,265,000	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	4,400	3,106.00	3,142.00	-	1.51
	日本	化学		13,666,400	13,824,800	-
28	ディスコ	株式	300	38,578.22	42,630.00	-	1.40
	日本	機械		11,573,466	12,789,000	-
29	エムスリー	株式	6,200	2,013.00	1,985.50	-	1.35
	日本	サービス業		12,480,600	12,310,100	-
30	ニチアス	株式	2,200	5,336.64	5,524.00	-	1.33
	日本	ガラス・土石製品		11,740,621	12,152,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	11.63
		情報・通信業	10.60
		機械	9.05
		銀行業	8.18
		化学	6.12
		サービス業	5.81
		保険業	4.91
		医薬品	4.46
		輸送用機器	4.10
		卸売業	3.62
		精密機器	2.72
		食料品	2.65
		非鉄金属	2.41
		金属製品	2.39
		電気・ガス業	2.21
		不動産業	2.19
		ガラス・土石製品	1.33
		その他金融業	1.32
	小計		85.69
合 計(対純資産総額比)			85.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。