有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	330,580,721	1.3727	1.3535	-	100.00
	日本			453,819,633	447,441,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2023年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	26,200	2,320.50	2,308.50	-	4.73
	日本	輸送用機器		60,797,100	60,482,700	-
2	ダイキン工業	株式	1,900	29,575.00	29,265.00	-	4.35
	日本	機械		56,192,500	55,603,500	-
3	ラクス	株式	16,700	2,490.00	2,429.50	-	3.17
	日本	情報・通信業		41,583,000	40,572,650	-
4	デンソー	株式	3,800	9,660.00	9,645.00	-	2.87
	日本	輸送用機器		36,708,000	36,651,000	-
5	日本電信電話	株式	207,500	163.24	170.50	-	2.77
	日本	情報・通信業		33,872,300	35,378,750	-
6	ホシザキ	株式	6,600	5,256.00	5,156.00	-	2.66
	日本	機械		34,689,600	34,029,600	-
7	東京エレクトロン	株式	1,600	20,300.00	20,560.00	-	2.57
	日本	電気機器		32,480,000	32,896,000	-
8	三菱電機	株式	16,000	2,043.50	2,027.00	-	2.54
	日本	電気機器		32,696,000	32,432,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	30,200	989.90	1,065.00	-	2.52
	日本	銀行業		29,894,980	32,163,000	-
10	東京海上ホールディングス	株式	9,200	3,361.00	3,315.00	-	2.39
	日本	保険業		30,921,200	30,498,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,900	5,865.00	6,159.00	-	2.36
	日本	銀行業		28,738,500	30,179,100	-
12	三浦工業	株式	7,700	3,855.00	3,740.00	-	2.25
	日本	機械		29,683,500	28,798,000	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	5,600	5,223.00	5,096.00	-	2.23
	日本	保険業		29,248,800	28,537,600	-
14	マネーフォワード	株式	4,700	6,316.00	5,679.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		29,685,200	26,691,300	-
15	オリックス	株式	10,200	2,529.50	2,612.50	-	2.08
	日本	その他金融業		25,800,900	26,647,500	-
16	オムロン	株式	2,900	9,218.00	8,768.00	-	1.99
	日本	電気機器		26,732,200	25,427,200	-
17	日立製作所	株式	2,800	8,908.00	8,896.00	-	1.95
	日本	電気機器		24,942,400	24,908,800	-
18	アドバンテスト	株式	1,300	19,550.00	19,150.00	-	1.95
	日本	電気機器		25,415,000	24,895,000	-
19	ミスミグループ本社	株式	8,600	3,102.00	2,869.00	-	1.93
	日本	卸売業		26,677,200	24,673,400	-
20	東レ	株式	30,600	787.50	800.40	-	1.92
	日本	繊維製品		24,097,500	24,492,240	-
21	シスメックス	株式	2,400	9,881.00	9,802.00	-	1.84
	日本	電気機器		23,714,400	23,524,800	-
22	堀場製作所	株式	2,800	8,256.00	8,231.00	-	1.80
	日本	電気機器		23,116,800	23,046,800	-
23	パーク24	株式	11,800	2,134.00	1,952.00	-	1.80
	日本	不動産業		25,181,200	23,033,600	-
24	サントリー食品インターナショナル	株式	4,400	5,432.00	5,212.00	-	1.79
	日本	食料品		23,900,800	22,932,800	-
25	アマノ	株式	7,400	2,991.00	3,028.00	-	1.75
	日本	機械		22,133,400	22,407,200	-
26	テルモ	株式	4,900	4,586.00	4,562.00	-	1.75
	日本	精密機器		22,471,400	22,353,800	-
27	武蔵精密工業	株式	12,200	1,811.00	1,763.00	-	1.68
	日本	輸送用機器		22,094,200	21,508,600	-
28	朝日インテック	株式	7,600	2,820.00	2,811.00	-	1.67
	日本	精密機器		21,432,000	21,363,600	-
29	ロート製薬	株式	6,400	3,185.00	3,241.00	-	1.62
	日本	医薬品		20,384,000	20,742,400	-
30	ディスコ	株式	900	22,660.00	22,610.00	-	1.59
	日本	機械		20,394,000	20,349,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.63
		機械	13.67
		輸送用機器	9.28
		医薬品	9.04
		情報・通信業	8.03
		銀行業	4.88
		保険業	4.62
		サービス業	4.17
		化学	3.77
		精密機器	3.42
		食料品	3.14
		その他金融業	2.08
		卸売業	1.93
		繊維製品	1.92
		不動産業	1.80
		非鉄金属	1.72
		ガラス・土石製品	1.54
		建設業	1.48
		鉄鋼	1.40
		倉庫・運輸関連業	0.67
	小計		97.16
合 計(対純資産総額比)			97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。