有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	249,744,226	1.5534	1.6341	-	100.00
	日本			387,967,605	408,107,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年6月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,200	9,860.00	10,725.00	-	4.90
	日本	銀行業		51,272,000	55,770,000	-
2	日立製作所	株式	15,000	3,345.00	3,601.00	-	4.75
	日本	電気機器		50,175,000	54,015,000	-
3	リクルートホールディングス	株式	5,500	7,885.00	8,607.00	-	4.16
	日本	サービス業		43,367,500	47,338,500	-
4	東京海上ホールディングス	株式	6,200	5,263.00	6,005.00	-	3.27
	日本	保険業		32,630,600	37,231,000	-
5	トヨタ自動車	株式	11,000	3,036.00	3,290.00	-	3.18
	日本	輸送用機器		33,396,000	36,190,000	-
6	東京エレクトロン	株式	1,000	34,080.00	34,900.00	-	3.07
	日本	電気機器		34,080,000	34,900,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	19,900	1,544.50	1,729.00	-	3.02
	日本	銀行業		30,735,550	34,407,100	-
8	三井物産	株式	9,200	3,715.00	3,651.00	-	2.95
	日本	卸売業		34,178,000	33,589,200	-
9	ニチアス	株式	6,600	4,720.00	4,720.00	-	2.74
	日本	ガラス・土石製品		31,152,000	31,152,000	-
10	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	8,300	3,059.00	3,575.00	-	2.61
	日本	保険業		25,389,700	29,672,500	-
11	千葉銀行	株式	19,800	1,362.29	1,432.00	-	2.49
	日本	銀行業		26,973,475	28,353,600	-
12	キーエンス	株式	400	67,790.00	70,550.00	-	2.48
	日本	電気機器		27,116,000	28,220,000	-
13	TDK	株式	2,800	8,863.00	9,865.00	-	2.43
	日本	電気機器		24,816,400	27,622,000	-
14	サントリー食品インターナショナル	株式	4,800	5,684.00	5,707.00	-	2.41
	日本	食料品		27,283,200	27,393,600	-
15	旭化成	株式	25,300	998.50	1,030.50	-	2.29
	日本	化学		25,262,050	26,071,650	-
16	テルモ	株式	9,400	2,574.50	2,653.00	-	2.19
	日本	精密機器		24,200,300	24,938,200	-
17	ディスコ	株式	400	63,880.00	61,040.00	-	2.15
	日本	機械		25,552,000	24,416,000	-
18	ミスミグループ本社	株式	8,800	2,627.00	2,750.50	-	2.13
	日本	卸売業		23,117,600	24,204,400	-
19	富士フイルムホールディングス	株式	6,100	3,653.08	3,762.00	-	2.02
	日本	化学		22,283,804	22,948,200	-
20	信越化学工業	株式	3,600	5,943.00	6,238.00	-	1.97
	日本	化学		21,394,800	22,456,800	-
21	オリックス	株式	5,900	3,364.00	3,552.00	-	1.84
	日本	その他金融業		19,847,600	20,956,800	-
22	ロート製薬	株式	6,000	3,155.50	3,371.00	-	1.78
	日本	医薬品		18,933,037	20,226,000	-
23	朝日インテック	株式	8,800	2,185.00	2,255.50	-	1.74
	日本	精密機器		19,228,000	19,848,400	-
24	三井化学	株式	4,400	4,337.00	4,440.00	-	1.72
	日本	化学		19,082,800	19,536,000	-
25	ショーボンドホールディングス	株式	3,300	5,748.00	5,761.00	-	1.67
	日本	建設業		18,968,400	19,011,300	-
26	日本電信電話	株式	124,100	144.90	151.80	-	1.66
	日本	情報・通信業		17,982,090	18,838,380	-
27	ユニ・チャーム	株式	3,600	5,232.00	5,167.00	-	1.64
	日本	化学		18,835,200	18,601,200	-
28	アマノ	株式	4,400	3,990.00	4,154.00	-	1.61
	日本	機械		17,556,000	18,277,600	-
29	シマノ	株式	700	25,155.00	24,845.00	-	1.53
	日本	輸送用機器		17,608,500	17,391,500	-
30	エン・ジャパン	株式	6,400	2,570.00	2,617.00	-	1.47
	日本	サービス業		16,448,000	16,748,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年6月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.88
		銀行業	10.42
		化学	9.64
		サービス業	7.92
		保険業	6.97
		機械	6.72
		輸送用機器	5.74
		卸売業	5.08
		医薬品	4.35
		精密機器	3.94
		ガラス・土石製品	2.74
		食料品	2.41
		その他金融業	1.84
		建設業	1.67
		情報・通信業	1.66
	小計		86.96
合 計(対純資産総額比)			86.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。