有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	224,054,503	1.5819	1.5994	-	100.01
	日本			354,453,422	358,352,772	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	リクルートホールディングス	株式	4,100	11,570.00	11,145.00	-	4.48
	日本	サービス業		47,437,000	45,694,500	-
2	トヨタ自動車	株式	12,600	2,748.37	3,146.00	-	3.89
	日本	輸送用機器		34,629,574	39,639,600	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	19,100	1,857.00	1,846.00	-	3.46
	日本	銀行業		35,468,700	35,258,600	-
4	日立製作所	株式	8,300	3,978.00	3,937.00	-	3.20
	日本	電気機器		33,017,400	32,677,100	-
5	キーエンス	株式	500	64,210.00	64,630.00	-	3.17
	日本	電気機器		32,105,000	32,315,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,400	3,760.00	3,764.00	-	3.10
	日本	銀行業		31,584,000	31,617,600	-
7	テルモ	株式	9,300	3,066.00	3,062.00	-	2.79
	日本	精密機器		28,513,800	28,476,600	-
8	三井物産	株式	8,300	3,238.00	3,311.00	-	2.69
	日本	卸売業		26,875,400	27,481,300	-
9	東京海上ホールディングス	株式	4,700	5,559.00	5,728.00	-	2.64
	日本	保険業		26,127,300	26,921,600	-
10	KDDI	株式	4,100	4,970.00	5,042.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		20,377,000	20,672,200	-
11	アマノ	株式	4,800	4,303.00	4,286.00	-	2.02
	日本	機械		20,654,400	20,572,800	-
12	オリックス	株式	5,900	3,309.00	3,408.00	-	1.97
	日本	その他金融業		19,523,100	20,107,200	-
13	ホシザキ	株式	3,200	6,363.00	6,264.00	-	1.96
	日本	機械		20,361,600	20,044,800	-
14	ショーボンドホールディングス	株式	3,800	5,257.00	5,221.00	-	1.94
	日本	建設業		19,976,600	19,839,800	-
15	日本電信電話	株式	121,400	154.90	158.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		18,804,860	19,181,200	-
16	オムロン	株式	3,500	5,044.62	5,353.00	-	1.84
	日本	電気機器		17,656,202	18,735,500	-
17	住友電気工業	株式	6,400	2,868.00	2,853.50	-	1.79
	日本	非鉄金属		18,355,200	18,262,400	-
18	ユニ・チャーム	株式	13,800	1,296.00	1,302.50	-	1.76
	日本	化学		17,884,800	17,974,500	-
19	信越化学工業	株式	3,300	5,205.00	5,296.00	-	1.71
	日本	化学		17,176,500	17,476,800	-
20	ディスコ	株式	400	41,994.68	42,730.00	-	1.68
	日本	機械		16,797,873	17,092,000	-
21	朝日インテック	株式	6,400	2,517.00	2,576.00	-	1.62
	日本	精密機器		16,108,800	16,486,400	-
22	塩野義製薬	株式	7,400	2,177.87	2,219.00	-	1.61
	日本	医薬品		16,116,288	16,420,600	-
23	テクノプロ・ホールディングス	株式	5,400	2,893.00	2,963.00	-	1.57
	日本	サービス業		15,622,200	16,000,200	-
24	ミスミグループ本社	株式	6,400	2,437.50	2,455.00	-	1.54
	日本	卸売業		15,600,000	15,712,000	-
25	味の素	株式	2,400	6,519.00	6,452.00	-	1.52
	日本	食料品		15,645,600	15,484,800	-
26	中外製薬	株式	2,200	6,802.66	6,999.00	-	1.51
	日本	医薬品		14,965,861	15,397,800	-
27	T&Dホールディングス	株式	5,100	2,787.50	2,905.50	-	1.45
	日本	保険業		14,216,250	14,818,050	-
28	旭化成	株式	12,800	1,075.00	1,092.50	-	1.37
	日本	化学		13,760,000	13,984,000	-
29	ダイキン工業	株式	700	18,008.75	18,660.00	-	1.28
	日本	機械		12,606,131	13,062,000	-
30	大塚ホールディングス	株式	1,500	8,720.43	8,600.00	-	1.26
	日本	医薬品		13,080,653	12,900,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	10.86
		機械	8.70
		サービス業	8.06
		銀行業	7.75
		化学	7.34
		医薬品	6.02
		輸送用機器	5.36
		情報・通信業	4.45
		精密機器	4.41
		卸売業	4.23
		保険業	4.09
		食料品	2.75
		その他金融業	1.97
		建設業	1.94
		非鉄金属	1.79
		ガラス・土石製品	1.21
		金属製品	0.99
		小売業	0.99
	小計		82.92
合 計(対純資産総額比)			82.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。