有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	259,227,524	1.2838	1.2822	-	100.00
	日本			332,800,230	332,381,531	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	5,500	10,054.32	9,710.00	-	4.00
	日本	輸送用機器		55,298,796	53,405,000	-
2	ラクス	株式	9,800	2,300.75	3,035.00	-	2.23
	日本	情報・通信業		22,547,380	29,743,000	-
3	テルモ	株式	6,600	4,578.30	4,502.00	-	2.23
	日本	精密機器		30,216,790	29,713,200	-
4	デンソー	株式	3,900	7,771.18	7,579.00	-	2.21
	日本	輸送用機器		30,307,602	29,558,100	-
5	富士電機	株式	5,500	5,162.59	5,190.00	-	2.14
	日本	電気機器		28,394,280	28,545,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	5,100	5,721.95	5,470.00	-	2.09
	日本	サービス業		29,181,950	27,897,000	-
7	武蔵精密工業	株式	11,200	2,456.75	2,474.00	-	2.08
	日本	輸送用機器		27,515,677	27,708,800	-
8	エムスリー	株式	3,400	7,799.09	8,113.00	-	2.07
	日本	サービス業		26,516,934	27,584,200	-
9	協和キリン	株式	6,900	3,776.97	3,940.00	-	2.04
	日本	医薬品		26,061,130	27,186,000	-
10	日本新薬	株式	3,000	8,667.65	8,810.00	-	1.98
	日本	医薬品		26,002,957	26,430,000	-
11	日本M&Aセンター	株式	9,100	2,786.22	2,881.00	-	1.96
	日本	サービス業		25,354,607	26,217,100	-
12	アステラス製薬	株式	13,400	1,943.11	1,934.50	-	1.94
	日本	医薬品		26,037,689	25,922,300	-
13	日本電産	株式	2,000	12,540.88	12,875.00	-	1.93
	日本	電気機器		25,081,762	25,750,000	-
14	シスメックス	株式	1,900	11,762.83	13,200.00	-	1.88
	日本	電気機器		22,349,394	25,080,000	-
15	野村総合研究所	株式	6,700	3,616.34	3,675.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		24,229,497	24,622,500	-
16	パーク24	株式	12,100	2,172.16	2,018.00	-	1.83
	日本	不動産業		26,283,142	24,417,800	-
17	JCRファーマ	株式	6,400	3,556.63	3,740.00	-	1.79
	日本	医薬品		22,762,468	23,936,000	-
18	住友電気工業	株式	14,500	1,688.92	1,639.00	-	1.78
	日本	非鉄金属		24,489,355	23,765,500	-
19	花王	株式	3,400	6,871.01	6,835.00	-	1.74
	日本	化学		23,361,458	23,239,000	-
20	アマノ	株式	8,200	2,916.43	2,801.00	-	1.72
	日本	機械		23,914,740	22,968,200	-
21	オムロン	株式	2,600	8,549.18	8,810.00	-	1.72
	日本	電気機器		22,227,872	22,906,000	-
22	オリックス	株式	12,200	1,930.05	1,874.50	-	1.71
	日本	その他金融業		23,546,697	22,868,900	-
23	旭化成	株式	18,700	1,246.68	1,220.50	-	1.71
	日本	化学		23,312,992	22,823,350	-
24	小糸製作所	株式	3,300	7,005.86	6,910.00	-	1.71
	日本	電気機器		23,119,353	22,803,000	-
25	ダイキン工業	株式	1,100	20,455.00	20,690.00	-	1.70
	日本	機械		22,500,500	22,759,000	-
26	良品計画	株式	9,400	2,102.91	2,330.00	-	1.64
	日本	小売業		19,767,387	21,902,000	-
27	ペプチドリーム	株式	4,000	5,267.70	5,450.00	-	1.63
	日本	医薬品		21,070,823	21,800,000	-
28	三井化学	株式	5,600	3,764.75	3,835.00	-	1.61
	日本	化学		21,082,602	21,476,000	-
29	SOMPOホールディングス	株式	5,200	4,277.28	4,106.00	-	1.60
	日本	保険業		22,241,883	21,351,200	-
30	MonotaRO	株式	8,000	2,636.75	2,630.00	-	1.58
	日本	小売業		21,094,023	21,040,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	12.52
		電気機器	10.92
		サービス業	9.93
		化学	9.10
		輸送用機器	8.29
		機械	7.26
		情報・通信業	5.46
		精密機器	3.68
		非鉄金属	3.35
		小売業	3.22
		その他金融業	3.09
		保険業	3.05
		食料品	2.89
		銀行業	2.82
		ガラス・土石製品	2.36
		不動産業	1.83
		建設業	1.42
		倉庫・運輸関連業	1.19
		鉄鋼	1.01
	小計		93.39
合 計(対純資産総額比)			93.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。