- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 6月30日現在) | 第9期 (2026年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,451,991 | 31,162,885 |
| 親投資信託受益証券 | 7,179,820,458 | 10,853,019,651 |
| 未収入金 | 3,126,796 | 3,789,290 |
| 未収利息 | 220 | 844 |
| 流動資産合計 | 7,199,399,465 | 10,887,972,670 |
| 資産合計 | 7,199,399,465 | 10,887,972,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,008,061 | - |
| 未払解約金 | 3,530,538 | 11,945,974 |
| 未払受託者報酬 | 841,912 | 1,311,820 |
| 未払委託者報酬 | 6,875,584 | 10,713,142 |
| その他未払費用 | 105,184 | 163,920 |
| 流動負債合計 | 13,361,279 | 24,134,856 |
| 負債合計 | 13,361,279 | 24,134,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,016,123,737 | 4,885,482,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,169,914,449 | 5,978,355,762 |
| (分配準備積立金) | 1,189,674,655 | 2,825,774,958 |
| 元本等合計 | 7,186,038,186 | 10,863,837,814 |
| 純資産合計 | 7,186,038,186 | 10,863,837,814 |
| 負債純資産合計 | 7,199,399,465 | 10,887,972,670 |
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