有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月11日)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,323,736,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,128,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,302,607,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,178,736,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8582 | 円 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,361,668,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,280,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,264,387,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,749,805,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8920 | 円 |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,744,209,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,595,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,175,614,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,982,769,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9048 | 円 |
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